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物产环能(603071)现金流量表图
物产环能(603071)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2189606.291176974.934820903.193645822.982229493.04
收到的税费返还(万元)328.05170.73537.64449.74185.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25111.8430130.3145210.9357534.4239795.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2215046.191207275.974866651.773703807.142269473.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2060840.491113167.314779815.853638880.592295075.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25815.0519164.9744042.9236313.2329347.51
支付的各项税费(万元)22750.279677.3340873.0726965.5021025.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30084.0646991.1640143.2436894.4831185.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2139489.871189000.774904875.083739053.812376633.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)75556.3218275.20-38223.31-35246.67-107160.10
收回投资收到的现金(万元)56623.9323182.94987.7253237.3643002.43
取得投资收益收到的现金(万元)31.41--9249.01----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)86.810.33928.46439.25439.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)499.00499.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)300.00--17006.04----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57541.1523682.2728171.2353676.6143441.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)586.12433.3132477.269982.735594.32
投资支付的现金(万元)62495.4757285.022253.0643928.6532091.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)103.05--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63184.6457718.3334730.3253911.3837685.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5643.49-34036.06-6559.09-234.785755.88
吸收投资收到的现金(万元)----2548.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----2548.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)174192.8698549.921168419.88809098.54640110.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------590.92
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)174192.8698549.921170967.88809689.46640701.68
偿还债务支付的现金(万元)175454.16115443.871065362.38672838.24484303.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42646.63953.1653274.4053127.4851715.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7920.00--8545.008545.008545.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)218100.79116397.021118636.78725965.72536019.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-43907.93-17847.1152331.1083723.73104682.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-909.24-592.59-160.80-1678.60-1756.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25095.65-34200.557387.9146563.691521.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54434.0954434.0947046.1847046.1847046.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79529.7420233.5454434.0993609.8848567.65
净利润(万元)38463.51--88163.36--42076.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)32471.59--38069.18--33110.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)592.14--1170.86--584.55
长期待摊费用摊销(万元)372.60--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-26.48---280.67---88.70
固定资产报废损失(万元)----43697.93--22287.14
公允价值变动损失(万元)1222.96---1437.55---3345.18
财务费用(万元)2425.31--5913.32--2338.23
投资损失(万元)-2798.56---9592.82---2995.82
递延所得税资产减少(万元)1262.46---3607.96---1356.47
递延所得税负债增加(万元)-116.23---495.39---7.47
存货的减少(万元)-54933.11---92818.71---93302.49
经营性应收项目的减少(万元)10246.57---119088.43---54756.28
经营性应付项目的增加(万元)24819.37--8945.86---53619.01
其他(万元)----401.89----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)75556.32---38223.31---107160.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)79529.74--54434.09--48567.65
减:现金的期初余额(万元)54434.09--47046.18--47046.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)25095.65--7387.91--1521.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)187.79--1966.69--1522.16
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-212025-04-212024-10-292024-08-19
更新时间2025-08-212025-04-222025-04-212024-10-292024-08-19
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