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金杯电工(002533)现金流量表图
金杯电工(002533)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1093811.44432598.292025578.981408482.82862176.32
收到的税费返还(万元)11753.589045.3417729.1310670.509458.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3342.153766.7613552.707501.945819.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1108907.17445410.402056860.801426655.26877454.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1193259.66628608.901879633.671437017.09917761.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41486.8925368.5269526.4754619.1138731.05
支付的各项税费(万元)18371.238958.5929409.0420477.5617241.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22764.7311932.0948808.6234644.4022064.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1275882.51674868.102027377.801546758.17995798.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-166975.34-229457.7029483.00-120102.91-118344.13
收回投资收到的现金(万元)285.86--140.00----
取得投资收益收到的现金(万元)5936.632712.065916.653651.497418.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)223.8471.39515.53233.07121.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----54.09----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00334.62--4000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18769.542783.456960.883884.5611539.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8685.393600.2125914.2021357.9414049.35
投资支付的现金(万元)168.200.00--392.045432.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00779.36----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--22652.34820.9522045.8520922.67
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36275.9726252.5527514.5143795.8440404.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17506.43-23469.10-20553.63-39911.28-28864.53
吸收投资收到的现金(万元)41.40--3960.004357.40--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----3960.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)165204.71129391.66113898.04113560.37100572.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--52432.5732546.1845028.1833251.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)217191.37181824.24150404.22162945.94133823.06
偿还债务支付的现金(万元)72805.0043372.3998375.0074610.0046360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35843.981215.1927409.8726558.8221826.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1292.76400.006204.76--6154.76
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2578.217989.458619.802540.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)113504.2647165.79133774.32109788.6270726.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)103687.11134658.4416629.9053157.3263096.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-421.87-228.4186.87146.77184.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-81216.54-118496.7725646.14-106710.09-83927.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)198878.17199125.13173232.03173232.03173232.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)117661.6480628.36198878.1766521.9489304.58
净利润(万元)37458.00--69656.93--33736.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----7292.20--1415.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)901.84--1578.69--753.63
长期待摊费用摊销(万元)----1294.21--662.36
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)98.58--340.51--6.18
固定资产报废损失(万元)8926.20--122.55--51.12
公允价值变动损失(万元)106.56---512.00---161.49
财务费用(万元)3669.25--6117.76--3323.57
投资损失(万元)-5675.37---6258.31---1040.74
递延所得税资产减少(万元)-556.90---2798.77---1385.23
递延所得税负债增加(万元)-128.17--35.53--217.21
存货的减少(万元)-82528.31---44717.28---58348.86
经营性应收项目的减少(万元)-119269.50---115904.79---93764.79
经营性应付项目的增加(万元)-16002.55--95844.42---12360.98
其他(万元)687.30--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----29483.00---118344.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)117661.64--198878.17--89304.58
减:现金的期初余额(万元)198878.17--173232.03--173232.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----25646.14---83927.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----781.09--663.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-07-312026-04-292026-04-012025-10-282025-07-29
更新时间2026-07-312026-04-302026-04-012025-10-282025-07-30
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