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四方股份(601126)现金流量表图
四方股份(601126)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)377061.42189952.31883927.51555320.32341257.03
收到的税费返还(万元)9116.347288.5511477.6310012.508895.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------4369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------2580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------14255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21403.283896.3722104.5517603.4011335.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)407581.04201137.23917509.68582936.22361488.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)286422.16134758.27498171.14324932.86212855.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)75957.0328194.38123442.4895919.1968724.64
支付的各项税费(万元)32578.3618798.4856868.0241637.6828758.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)------10016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50863.9217974.51116562.3877666.5751197.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)445821.47199725.64795044.03540156.30361535.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-38240.431411.59122465.6542779.92-47.23
收回投资收到的现金(万元)216000.00118000.00237800.00177800.00175800.00
取得投资收益收到的现金(万元)630.73161.931951.48741.28678.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.053.05169.7494.2193.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2.892.8910.81----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)216636.66118167.86239932.02178637.53176571.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9670.584579.5620962.1714837.999769.69
投资支付的现金(万元)256958.64218958.64263800.00213800.00211800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)161.67--409.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)266790.88223538.19285171.17228637.99221569.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50154.22-105370.33-45239.14-50000.45-44997.81
吸收投资收到的现金(万元)----193.90193.90193.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----193.90193.90193.90
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----193.90193.90193.90
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)59983.60--59995.3059995.3059995.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1554.098.78738.417400.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61537.688.7860733.7160640.7360260.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-61537.68-8.78-60539.81-60446.83-60066.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-604.76-256.31-339.14-190.05-62.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-150537.10-104223.8216347.56-67857.42-105174.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)342212.00342212.00325864.44325864.44325864.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)191674.90237988.17342212.00258007.02220690.33
净利润(万元)51413.51--82894.38--47593.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7688.54--8052.07----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2118.85--3969.90--1895.25
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.62---88.71---118.26
固定资产报废损失(万元)5182.63--8519.60--3982.47
公允价值变动损失(万元)-846.03---1303.76---411.79
财务费用(万元)604.76--339.14--84.66
投资损失(万元)-214.49---1194.47---718.05
递延所得税资产减少(万元)-1939.64---3025.27---1881.37
递延所得税负债增加(万元)34.79---130.35---83.42
存货的减少(万元)14736.53---38862.25--4771.53
经营性应收项目的减少(万元)-83661.17---80149.05---63487.85
经营性应付项目的增加(万元)-40233.91--132554.95---520.73
其他(万元)1017.47--4120.20--2381.28
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-38240.43--122465.65----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)191674.90--342212.00--220690.33
减:现金的期初余额(万元)342212.00--325864.44--325864.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-150537.10--16347.56----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5409.18--5611.17----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----121.19----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-03-232025-10-292025-08-30
更新时间2026-08-262026-04-302026-03-232025-10-302025-08-30
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