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振东制药(300158)现金流量表图
振东制药(300158)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)182290.84125059.7859792.67331961.15247995.96
收到的税费返还(万元)2135.231266.52220.221880.731811.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2784.482086.20275.534634.273731.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)187210.55128412.5060288.43338476.15253538.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85998.9555567.7526638.35157889.23115432.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35975.3626323.9410557.9549061.4836532.29
支付的各项税费(万元)13737.127707.063071.3820221.5913855.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)111772.8179107.7753021.73126286.0898796.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)247484.24168706.5293289.42353458.38264616.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-60273.69-40294.02-33000.99-14982.23-11077.28
收回投资收到的现金(万元)262659.90211249.90124849.90634647.77501435.94
取得投资收益收到的现金(万元)1075.23889.55415.764696.893597.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)102.432.43--777.08883.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------103.27
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)263837.56212141.87125265.66640220.58506019.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11958.786830.602657.9229847.6223214.47
投资支付的现金(万元)212735.49170800.3096700.30606421.76500192.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)224694.27177630.9099358.22636269.38523406.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)39143.2934510.9825907.443951.20-17386.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------3810.96931.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3321.032625.47----6106.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3321.032625.472176.7012995.997037.59
偿还债务支付的现金(万元)3363.743063.7415.005335.005020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14.8314.838.2558.4750.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6283.206663.60----15527.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9661.779742.186187.0722445.3020598.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6340.74-7116.71-4010.37-9449.32-13560.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27471.14-12899.75-11103.92-20480.34-42024.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55801.5355801.5355801.5376281.8776281.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28330.3842901.7844697.6155801.5334257.14
净利润(万元)--650.36---133293.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1073.69------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1197.80--2067.93--
长期待摊费用摊销(万元)--371.14------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.46---1125.67--
固定资产报废损失(万元)---2.40--9288.98--
公允价值变动损失(万元)---132.87--13944.01--
财务费用(万元)--123.02--390.04--
投资损失(万元)---651.91---4197.28--
递延所得税资产减少(万元)--96.68---395.71--
递延所得税负债增加(万元)--11.81--68.17--
存货的减少(万元)--18598.48--17650.41--
经营性应收项目的减少(万元)---17098.17--11499.55--
经营性应付项目的增加(万元)---48888.44--27036.35--
其他(万元)------12276.81--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---40294.02------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42901.78--55801.53--
减:现金的期初余额(万元)--55801.53--76281.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12899.75------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-252025-04-212025-04-212024-10-23
更新时间2025-10-232025-08-252025-04-212025-04-212024-10-25
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