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海联金汇(002537)现金流量表图
海联金汇(002537)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)243506.21118455.66617859.79427571.20269766.70
收到的税费返还(万元)152.2418.992062.512161.23376.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10757.776328.1820953.0615813.1010601.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)254416.21124802.84640875.37445545.53280744.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)199043.12120484.33467628.58353610.21220777.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28761.1416404.5655894.0842251.3129539.86
支付的各项税费(万元)9780.454914.3420914.8716488.7111320.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14172.665080.3031219.2826137.7818445.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)251757.37146883.53575656.82438488.01280083.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2658.84-22080.6965218.557057.51661.17
收回投资收到的现金(万元)955.01--2045.30320.96125.96
取得投资收益收到的现金(万元)3970.01956.861529.30955.01321.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4908.854765.57260.77618.93315.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-2841.28-2698.641058.451058.451058.45
收到其他与投资活动有关的现金(万元)153085.0472007.34208980.84131062.5741190.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)160077.6375031.13213874.66134015.9243010.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5817.412625.1916913.3213031.229300.23
投资支付的现金(万元)9776.903572.0013382.286050.006050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)164034.8561862.27252402.47198285.6560773.62
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)179629.1668059.46282698.06217366.8776123.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19551.536971.67-68823.41-83350.96-33113.04
吸收投资收到的现金(万元)----250.00255.00272.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----250.00--255.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)89653.1544844.79190563.39165383.49117345.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2604.601200.003191.371464.371464.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)92257.7546044.79194004.75167102.86119082.84
偿还债务支付的现金(万元)67795.7838770.00184042.00109803.0058293.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1414.38712.043275.372523.181720.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4495.351428.937813.394500.373483.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73705.5040910.97195130.76116826.5563497.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18552.255133.81-1126.0150276.3055585.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-205.23-98.13-178.68-125.66-39.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1454.32-10073.34-4909.54-26142.8123094.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84572.0684572.0689481.6089481.6089481.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86026.3874498.7184572.0663338.80112576.04
净利润(万元)13058.59--29852.39--12256.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2505.95--11610.15--3223.38
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)944.56--2023.89--1030.41
长期待摊费用摊销(万元)----16612.53----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3052.82---767.89---448.88
固定资产报废损失(万元)8731.93--213.25--9719.22
公允价值变动损失(万元)2216.61---1773.54---417.55
财务费用(万元)1373.02--4190.81--2130.56
投资损失(万元)-629.96---4975.69---2995.84
递延所得税资产减少(万元)1225.65---820.39--448.00
递延所得税负债增加(万元)-285.00---759.19---664.39
存货的减少(万元)-20327.21--2192.35---1032.92
经营性应收项目的减少(万元)10963.04---12982.66---18465.27
经营性应付项目的增加(万元)-22966.14---3763.39---13849.01
其他(万元)929.22-------362.97
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2658.84--65218.55--661.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)86026.38--84572.06--112576.04
减:现金的期初余额(万元)84572.06--89481.60--89481.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1454.32---4909.54--23094.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2556.37--5561.00--2759.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-292026-04-272025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-242026-04-302026-04-272025-10-292025-08-27
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