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东方国信(300166)现金流量表图
东方国信(300166)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)131482.5655658.25310301.07179440.64112475.85
收到的税费返还(万元)219.30141.815236.20504.94392.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7893.163569.2512977.247670.425929.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)139595.0259369.30328514.51187616.00118798.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69230.2843490.6590232.6676476.5249089.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)76199.9039897.79146505.63111550.5476359.39
支付的各项税费(万元)6803.992839.2915797.0011276.768246.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17772.017700.4019941.6215481.7811861.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)170006.1893928.13272476.92214785.59145556.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30411.16-34558.8256037.60-27169.60-26758.71
收回投资收到的现金(万元)2060.2260.226500.005000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)33.41--7.025.85--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1879.521593.92237.91227.13224.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3973.151654.146744.935232.99224.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)135252.7737842.19179534.48114908.2574620.54
投资支付的现金(万元)1070.0060.002300.001000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2334.713011.46----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)138657.4840236.89184845.94118919.7275620.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-134684.33-38582.76-178101.01-113686.73-75396.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)198523.57105676.45265250.55241143.33145413.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7000.006120.0023280.59----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)205523.57111796.45288531.14241143.33145413.00
偿还债务支付的现金(万元)50496.0423918.01133074.26101430.2653951.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5026.742195.265320.782474.591511.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9671.654113.229910.37--1379.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65194.4330226.49148305.42106302.4656842.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)140329.1481569.96140225.72134840.8788570.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.33------0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24771.698428.3818162.31-6015.46-13584.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)100544.26100544.2682381.9582381.9582381.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75772.58108972.64100544.2676366.4968797.89
净利润(万元)-6353.58---23082.32---8611.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-394.09--4418.57---1173.24
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)18528.52--36531.07--18354.67
长期待摊费用摊销(万元)----169.84--70.28
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-92.33--248.27--147.65
固定资产报废损失(万元)10677.77--0.11----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)4067.47--4901.11--2842.21
投资损失(万元)-1027.27---2554.23--289.18
递延所得税资产减少(万元)-1379.59---1330.06--183.59
递延所得税负债增加(万元)1696.73--2918.58---1286.51
存货的减少(万元)-44752.78---14179.69---23712.46
经营性应收项目的减少(万元)-22489.74--28466.94---832.45
经营性应付项目的增加(万元)6378.98--8205.81---19061.68
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-30411.16--56037.60---26758.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)75772.58--100544.26--68797.89
减:现金的期初余额(万元)100544.26--82381.95--82381.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-24771.69--18162.31---13584.06
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4579.35--5383.77--1455.21
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-302025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-302025-08-29
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