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天晟新材(300169)现金流量表图
天晟新材(300169)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21108.2210144.1242909.7632401.5021453.92
收到的税费返还(万元)6.952.3893.08102.3489.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)142.20126.96483.00664.48166.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21257.3810273.4543485.8533168.3221709.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13833.145584.1027606.2220624.2514142.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5038.762855.6810114.307893.315316.52
支付的各项税费(万元)1574.85928.103222.362367.811592.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2426.793971.614529.964854.753380.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22873.5413339.4945472.8435740.1124431.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1616.16-3066.04-1986.99-2571.79-2722.35
收回投资收到的现金(万元)3350.791991.885352.502072.331800.80
取得投资收益收到的现金(万元)28.0623.7790.4268.8052.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10730.7110501.0024490.6210502.0710500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4.78--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14114.3412516.6529933.5412643.2012353.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1098.49383.632719.511660.741105.54
投资支付的现金(万元)2886.021523.413669.751242.38835.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------188.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3984.511907.036521.763091.621940.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10129.8310609.6123411.789551.5810413.08
吸收投资收到的现金(万元)4377.24--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19304.5015600.0034540.0016100.0011950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7722.38----11410.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31404.1219600.0041695.0027510.0022760.00
偿还债务支付的现金(万元)29071.1622671.1644780.0017907.2014988.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)754.88392.782668.401979.941467.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10413.45----13900.19--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40239.4930503.5858556.0633787.3328663.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8835.37-10903.58-16861.06-6277.33-5903.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-63.04-36.70-24.63-8.352.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-384.73-3396.714539.10694.111789.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8258.518258.513719.413719.413719.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7873.784861.818258.514413.525509.15
净利润(万元)433.21--1161.83---4453.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)207.22--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)100.60--526.39--326.30
长期待摊费用摊销(万元)187.64--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1544.44---17171.92----
固定资产报废损失(万元)1.55--2650.30--1364.93
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1486.23--4128.78--1806.78
投资损失(万元)16.51--1043.64--40.91
递延所得税资产减少(万元)423.31--2527.49---14.00
递延所得税负债增加(万元)-168.40--191.93---0.90
存货的减少(万元)-702.40--159.85--1367.89
经营性应收项目的减少(万元)-1656.99--4405.39--3712.53
经营性应付项目的增加(万元)-1610.64---7481.72---8991.35
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1616.16--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7873.78--8258.51--5509.15
减:现金的期初余额(万元)8258.51--3719.41--3719.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-384.73--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)314.37--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-282026-04-282025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-302026-04-282026-04-282025-10-302025-08-21
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