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福能东方(300173)现金流量表图
福能东方(300173)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62057.7845547.8123270.1876835.8052741.36
收到的税费返还(万元)1815.111401.3315.451756.841216.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1329.26659.63198.6912997.3015742.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65202.1547608.7723484.3391589.9569700.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19605.3710666.504773.7944823.9137212.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16404.9310938.915640.7725524.4719823.45
支付的各项税费(万元)4147.773104.881516.278155.477150.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6015.304151.842774.116552.868283.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46173.3728862.1314704.9485056.7172470.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19028.7818746.648779.396533.24-2770.28
收回投资收到的现金(万元)------7200.004020.00
取得投资收益收到的现金(万元)500.00----27.865505.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.035.585.587.205.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2285.402285.401853.68----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)299.45288.7533.098861.581960.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3090.882579.731892.3416096.6411490.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5749.562410.48335.846624.586331.06
投资支付的现金(万元)------11200.007200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------5195.715073.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5749.562410.48335.8423020.2918604.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2658.68169.241556.50-6923.65-7113.57
吸收投资收到的现金(万元)------221.00221.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------221.00221.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49675.8035675.804000.0066990.0081520.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6530.006530.00--21880.00163.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56205.8042205.804000.0089091.0081904.27
偿还债务支付的现金(万元)44316.5222713.639700.0136487.7473628.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2071.391423.80727.683548.052696.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29410.0629002.63534.5153893.9711646.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75797.9853140.0610962.2193929.7687970.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19592.18-10934.26-6962.21-4838.76-6066.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.173.852.68--1.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3217.917985.473376.36-5229.17-15949.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24142.5824142.5824154.5429371.7529371.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20924.6732128.0627530.9024142.5813422.62
净利润(万元)---891.96--8353.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--561.69--7389.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--312.03--645.67--
长期待摊费用摊销(万元)--181.18--369.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.07---138.47--
固定资产报废损失(万元)--1.59--31.49--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1471.18--4037.45--
投资损失(万元)--17.97---2957.99--
递延所得税资产减少(万元)---353.78---1133.52--
递延所得税负债增加(万元)---27.77---84.43--
存货的减少(万元)---4462.86--30806.30--
经营性应收项目的减少(万元)--28421.48---9407.27--
经营性应付项目的增加(万元)---7591.09---34351.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18746.64--6533.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32128.06--24142.58--
减:现金的期初余额(万元)--24142.58--29371.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7985.47---5229.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--709.52--1576.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
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