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广电电气(601616)现金流量表图
广电电气(601616)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56297.2339026.1919758.8887101.5664259.58
收到的税费返还(万元)1841.921134.12552.541407.6524.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2823.361927.001650.904381.233300.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60962.5142087.3121962.3292890.4567584.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32436.0022765.1810985.3045235.6636179.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13551.079355.635118.0519049.5514080.31
支付的各项税费(万元)3626.571923.071021.734358.093382.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9310.055370.132766.2410481.607723.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58923.7039414.0019891.3379124.9061366.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2038.802673.312070.9913765.556218.47
收回投资收到的现金(万元)79174.3255969.8925746.8287133.3044549.11
取得投资收益收到的现金(万元)------534.37317.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.709.10--88.7693.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79184.0255978.9925746.8290444.0844959.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1229.67657.18248.43672.56332.32
投资支付的现金(万元)74442.7752642.5821500.00129363.3395465.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75672.4453299.7621748.43130035.8995797.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3511.582679.223998.39-39591.82-50838.47
吸收投资收到的现金(万元)98.0098.0098.00874.60874.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--98.0098.00874.60874.60
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4593.002995.00995.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4691.003093.001093.002293.002293.00
偿还债务支付的现金(万元)----242.073038.133035.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7928.211929.33240.006107.556108.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1916.48----84.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7928.211929.33482.079145.689143.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3237.211163.67610.93-6852.68-6850.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-851.71-301.83-95.07804.52-660.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1461.466214.376585.24-31874.43-52131.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82513.4382513.43108499.20114387.86114387.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83974.9088727.80115084.4482513.4362256.80
净利润(万元)--757.05--9386.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---69.92------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--514.26--1006.58--
长期待摊费用摊销(万元)--195.53------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.72---26.84--
固定资产报废损失(万元)--10.65--4220.95--
公允价值变动损失(万元)-------5.13--
财务费用(万元)--254.20---944.34--
投资损失(万元)---555.18---1209.95--
递延所得税资产减少(万元)---32.22---61.51--
递延所得税负债增加(万元)--493.38---58.17--
存货的减少(万元)---992.57--1102.59--
经营性应收项目的减少(万元)--1782.86---8278.38--
经营性应付项目的增加(万元)---2077.41--7878.22--
其他(万元)------149.97--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2673.31------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88727.80--82513.43--
减:现金的期初余额(万元)--82513.43--114387.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6214.37------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--379.91------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-272024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-272024-10-30
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