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亚宝药业(600351)现金流量表图
亚宝药业(600351)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)163967.53112902.2751656.22249239.79184391.30
收到的税费返还(万元)86.2558.3654.73249.02191.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11548.406543.343889.649212.415372.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)175602.18119503.9755600.60258701.22189954.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44803.8731124.4014502.6572248.2549628.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31465.2822281.1711549.3647327.6835923.40
支付的各项税费(万元)17742.5811315.694894.8828922.2420967.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35924.2422052.8210213.8663033.5945193.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)129935.9786774.0841160.74211531.76151712.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45666.2132729.8914439.8547169.4638242.03
收回投资收到的现金(万元)14477.371028.15508.962142.58487.02
取得投资收益收到的现金(万元)66.6854.49--247.54115.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.1518.8110.1490.3388.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14564.211101.44519.102480.46690.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3876.863118.581525.533466.202832.15
投资支付的现金(万元)15144.952424.661679.252378.981737.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.500.50
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19021.815543.243204.775845.684570.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4457.60-4441.79-2685.68-3365.22-3879.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19000.0014000.009000.009000.009000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)398.29----4374.294374.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19398.2914000.009000.0013374.2913374.29
偿还债务支付的现金(万元)18000.009000.009000.0020200.0020200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22522.5620955.9861.6411356.5111278.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13374.58--5997.0124344.4317703.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53897.1436023.0415058.6555900.9549182.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34498.85-22023.04-6058.65-42526.65-35808.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.245.034.121.844.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6714.996270.085699.651279.43-1440.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57825.8057825.8057825.8056546.3756546.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64540.7964095.8863525.4557825.8055105.46
净利润(万元)--17518.84--22391.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4216.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--594.87--1235.62--
长期待摊费用摊销(万元)------57.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.02---34.71--
固定资产报废损失(万元)--6060.03--344.12--
公允价值变动损失(万元)---41.97--284.75--
财务费用(万元)--116.86--592.87--
投资损失(万元)---99.28--18.84--
递延所得税资产减少(万元)--136.71---1046.54--
递延所得税负债增加(万元)---34.49---25.83--
存货的减少(万元)--4958.68--1100.32--
经营性应收项目的减少(万元)--6376.46--9326.91--
经营性应付项目的增加(万元)---3303.84---3619.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------47169.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64095.88--57825.80--
减:现金的期初余额(万元)--57825.80--56546.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1279.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------487.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------415.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-212025-04-282025-04-282024-10-25
更新时间2025-10-262025-08-212025-04-292025-04-282024-10-29
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