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亚宝药业(600351)现金流量表图
亚宝药业(600351)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)107900.2952313.24215430.38163967.53112902.27
收到的税费返还(万元)11.450.28112.5686.2558.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5644.153508.1014999.8911548.406543.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)113555.8955821.62230542.84175602.18119503.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22994.0111922.7157171.1044803.8731124.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21510.4210669.0245826.2631465.2822281.17
支付的各项税费(万元)13054.174761.5924479.8017742.5811315.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20711.119824.7845689.1135924.2422052.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78269.7237178.10173166.27129935.9786774.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35286.1818643.5257376.5745666.2132729.89
收回投资收到的现金(万元)21415.2620823.9521396.6414477.371028.15
取得投资收益收到的现金(万元)28.5122.79423.5466.6854.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)316.88169.30100.2320.1518.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----5395.59----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21760.6521016.0427315.9914564.211101.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1505.93914.634885.133876.863118.58
投资支付的现金(万元)21156.0020709.4912780.7815144.952424.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22661.9421624.1317665.9219021.815543.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-901.29-608.099650.07-4457.60-4441.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----19000.0019000.0014000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----398.29398.29--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----19398.2919398.2914000.00
偿还债务支付的现金(万元)--17.0624500.0018000.009000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24204.2013840.0022987.6922522.5620955.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1800.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)206.6777.0714715.7813374.58--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24410.8613934.1362203.4753897.1436023.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24410.86-13934.13-42805.18-34498.85-22023.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.03-3.153.995.245.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9969.004098.1524225.456714.996270.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82051.2582051.2557825.8057825.8057825.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92020.2586149.4182051.2564540.7964095.88
净利润(万元)17923.12--29989.93--17518.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)42.49--8357.98----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)714.39--1308.93--594.87
长期待摊费用摊销(万元)12.38--56.71----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-153.08---18.30---5.02
固定资产报废损失(万元)43.78--27.87--6060.03
公允价值变动损失(万元)1630.81---1900.43---41.97
财务费用(万元)44.90--152.18--116.86
投资损失(万元)-234.94---7403.87---99.28
递延所得税资产减少(万元)-497.23--1802.55--136.71
递延所得税负债增加(万元)-7.86---582.45---34.49
存货的减少(万元)4171.90--7756.20--4958.68
经营性应收项目的减少(万元)2333.00--13620.53--6376.46
经营性应付项目的增加(万元)3516.60---7388.11---3303.84
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)35286.18--57376.57----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)92020.25--82051.25--64095.88
减:现金的期初余额(万元)82051.25--57825.80--57825.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)9969.00--24225.45----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)263.06---830.22----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)103.09--330.00----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-07-312026-04-272026-04-272025-10-242025-08-21
更新时间2026-08-012026-04-272026-04-272025-10-262025-08-21
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