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ST朗源(300175)现金流量表图
ST朗源(300175)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13806.848162.6925355.6918531.6512498.17
收到的税费返还(万元)510.89313.08547.67263.61164.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)305.2046.48613.50180.1158.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14622.938522.2526516.8618975.3812721.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9707.864746.5823523.149622.185418.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1013.73496.041875.961298.34870.33
支付的各项税费(万元)178.62103.881111.10816.93540.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2294.09927.353476.882054.961331.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13194.316273.8429987.0713792.418161.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1428.632248.41-3470.225182.974560.57
收回投资收到的现金(万元)20.0020.007500.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----37.09----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.080.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----452.95----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1809.661052.689352.588500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1829.661072.6817342.708500.088500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)141.7245.07394.69201.2951.71
投资支付的现金(万元)40.0040.007500.005000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)181.7285.077894.695201.2951.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1647.94987.619448.013298.798448.29
吸收投资收到的现金(万元)3.503.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00500.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)503.50503.50------
偿还债务支付的现金(万元)3.00--1006.001003.001003.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34.0316.3373.7558.4342.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----280.80280.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37.0316.331360.561342.241326.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)466.47487.17-1360.56-1342.24-1326.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-28.15-2.47-17.25-28.1833.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3514.883720.714599.997111.3411715.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6794.096794.092194.112194.112194.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10308.9710514.816794.099305.4413909.74
净利润(万元)-524.16---3775.15---2307.54
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-27.72--2166.17----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)11.49--22.99--11.49
长期待摊费用摊销(万元)----222.68----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)486.07--18.96--853.17
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)107.38--184.03--107.17
投资损失(万元)-707.44---369.80---332.70
递延所得税资产减少(万元)----703.50--567.84
递延所得税负债增加(万元)-----159.24---23.89
存货的减少(万元)16.94---1657.58--4804.10
经营性应收项目的减少(万元)-2643.17---2356.77--444.44
经营性应付项目的增加(万元)4682.57---375.10---1556.23
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1428.63---3470.22----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10308.97--6794.09--13909.74
减:现金的期初余额(万元)6794.09--2194.11--2194.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3514.88--4599.99----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1.64--194.37----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-282025-04-282024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
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