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华峰超纤(300180)现金流量表图
华峰超纤(300180)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)186747.6774269.38378641.63274541.82214585.27
收到的税费返还(万元)2125.791065.545388.205018.691632.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1176.76792.958837.016762.486504.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)190050.2276127.87392866.84286323.00222722.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)124108.5059604.75236841.85179822.49146238.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29088.3415029.0757289.7641192.3827977.44
支付的各项税费(万元)3279.951335.9112392.787922.186092.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4459.302121.2021938.9712593.0411096.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)160936.0978090.92328463.36241530.09191404.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29114.13-1963.0564403.4844792.9131317.28
收回投资收到的现金(万元)5595.443589.305066.466333.646225.58
取得投资收益收到的现金(万元)13.80--751.73751.75751.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)87.7187.261086.36119.4221.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5988.452699.2320172.8112464.976127.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11685.406375.7827077.3619669.7913126.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5200.342886.629433.017697.436040.76
投资支付的现金(万元)5000.004500.001698.50298.50100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6200.953221.6816591.6010054.336054.24
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16401.2910608.3027723.1118050.2612195.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4715.90-4232.52-645.741619.53931.10
吸收投资收到的现金(万元)0.00----0.700.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00------0.70
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52339.0040739.00103050.4188033.6762040.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.002000.0022000.0026928.2026928.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54339.0042739.00125050.41114962.5788968.99
偿还债务支付的现金(万元)57463.2128200.00136514.90111577.7068875.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1128.12146.652085.242447.941241.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15209.74112.0765270.4156076.8545007.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73801.0728458.72203870.55170102.49115124.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19462.0714280.28-78820.14-55139.92-26155.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-376.04-189.47421.08340.86405.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4560.137895.24-14641.32-8386.636497.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13689.6113689.6128330.9328330.9328330.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18249.7421584.8513689.6119944.3034828.64
净利润(万元)3590.98--6643.79--7395.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1726.73--11081.00--1963.11
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)714.53--1386.87--691.62
长期待摊费用摊销(万元)----827.59--375.77
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-101.67--170.34---38.30
固定资产报废损失(万元)22115.30--166.29----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)865.44--1646.93--1097.25
投资损失(万元)281.27---3065.47---260.48
递延所得税资产减少(万元)14.68--805.69---23.28
递延所得税负债增加(万元)-----1.07----
存货的减少(万元)-1972.70--5806.69--2521.71
经营性应收项目的减少(万元)-22613.47--14480.57---19754.83
经营性应付项目的增加(万元)24067.10---20774.02--14611.46
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)29114.13--64403.48--31317.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18249.74--13689.61--34828.64
减:现金的期初余额(万元)13689.61--28330.93--28330.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4560.13---14641.32--6497.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----526.69----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-202026-04-082025-10-262025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-202026-04-102025-10-282025-08-26
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