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佐力药业(300181)现金流量表图
佐力药业(300181)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)213956.41149532.5351846.73260904.54183598.95
收到的税费返还(万元)5888.343777.081395.90--3507.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1929.581634.191147.8312813.944302.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)221774.33154943.8154390.46273718.48191409.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68224.6142394.1920379.40100203.6761799.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25269.8617777.9410598.7131057.3923816.70
支付的各项税费(万元)25124.2617589.047692.8028442.3622644.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)76555.4548224.2423463.3984310.3461736.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)195174.19125985.4062134.30244013.76169996.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26600.1428958.40-7743.8429704.7221412.58
收回投资收到的现金(万元)------15100.0015100.00
取得投资收益收到的现金(万元)358.50358.50--63.8863.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.66----99.8952.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)243.20243.20------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)607.36601.70--15263.7715215.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21347.0514992.1412998.0226288.8515573.46
投资支付的现金(万元)2000.002000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)243.20243.20------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5.68--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23595.9317235.3412998.0226288.8515573.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22988.57-16633.64-12998.02-11025.07-357.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68110.0049430.0017600.0052915.9137768.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5201.434600.085590.08221.75--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73311.4354030.0823190.0853137.6637768.07
偿还债务支付的现金(万元)44740.0028040.008100.0032436.8721136.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42477.0743370.53935.4632784.0631508.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--760.00--704.42704.42
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)402.41209.05146.2821855.3220706.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87619.4871619.599181.7487076.2673352.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14308.06-17589.5114008.33-33938.60-35584.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.01-0.010.000.020.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10696.49-5264.76-6733.53-15258.93-14529.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77555.5177555.5180277.5892814.4492849.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66859.0272290.7473544.0577555.5178319.60
净利润(万元)--37919.31--51595.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1111.91--1876.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--243.21--441.96--
长期待摊费用摊销(万元)--230.86--367.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---35.22--
固定资产报废损失(万元)--2.32--806.16--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--666.45--928.90--
投资损失(万元)--133.96--66.21--
递延所得税资产减少(万元)---109.73---490.24--
递延所得税负债增加(万元)---36.82--62.52--
存货的减少(万元)--4285.75---10850.98--
经营性应收项目的减少(万元)---24100.04---30721.97--
经营性应付项目的增加(万元)--5000.16--8923.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28958.40--29704.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72290.74--77555.51--
减:现金的期初余额(万元)--77555.51--92814.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5264.76---15258.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--207.10--351.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-252025-04-252024-10-29
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