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捷成股份(300182)现金流量表图
捷成股份(300182)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120538.0156586.70203646.76136747.4895103.22
收到的税费返还(万元)0.72--79.49147.80117.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1202.0387.478065.322170.89324.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121740.7656674.17211791.57139066.1895545.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25417.3112104.0845707.3831065.3919012.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6508.763438.0813530.3610293.406993.70
支付的各项税费(万元)3393.131324.237443.395569.314170.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6018.393638.4610309.217226.535515.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41337.5920504.8676990.3454154.6335691.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)80403.1836169.30134801.2384911.5559854.27
收回投资收到的现金(万元)1143.2543.252404.69603.35599.15
取得投资收益收到的现金(万元)5.365.3621.836.006.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.030.030.010.010.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----34.60----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----12474.98----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1148.6448.6414936.11609.36605.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)83232.6742092.44129983.6592760.5061739.99
投资支付的现金(万元)2462.711300.004179.42400.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)85695.3843392.44134163.0793160.5062139.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-84546.74-43343.79-119226.96-92551.14-61534.83
吸收投资收到的现金(万元)2212.002175.001900.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27822.0014010.8081392.6840559.6737059.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3225.00--37474.062371.49--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33259.0016185.80120766.7442931.1637059.67
偿还债务支付的现金(万元)17980.007840.0085385.0740388.4040258.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2450.711279.574953.803477.872276.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3728.42--55512.504531.805027.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24159.1310597.57145851.3748398.0747562.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9099.875588.23-25084.63-5466.91-10502.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.62-2.23-19.04-457.5216.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4946.69-1588.49-9529.40-13564.03-12166.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14019.7514019.7523549.1523549.1523549.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18966.4412431.2514019.759985.1211382.55
净利润(万元)14117.44--23829.57--24907.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5215.65--2070.80--4546.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)76501.06--184023.98--81107.20
长期待摊费用摊销(万元)4.66--167.18--109.37
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00---0.06---0.06
固定资产报废损失(万元)25.99--65.14----
公允价值变动损失(万元)86.12--55.85--7.83
财务费用(万元)1803.63--5572.51--2342.16
投资损失(万元)230.29---223.19---408.18
递延所得税资产减少(万元)-1075.05---3544.96---493.51
递延所得税负债增加(万元)-21.53---36.97---37.36
存货的减少(万元)862.36---9433.87---5016.56
经营性应收项目的减少(万元)-37344.41--20893.86---44089.79
经营性应付项目的增加(万元)19681.84---89318.07---3607.44
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)80403.18--134801.23--59854.27
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18966.44--14019.75--11382.55
减:现金的期初余额(万元)14019.75--23549.15--23549.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4946.69---9529.40---12166.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)120.29--58.79--124.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-222024-10-212024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-212024-08-28
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