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华康股份(605077)现金流量表图
华康股份(605077)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)347757.70206637.5092171.11278338.20196770.52
收到的税费返还(万元)9756.629756.621719.6920254.416288.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)68929.7871032.7944466.7987031.1754141.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)426444.09287426.91138357.60385623.78257200.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)286583.29192836.12101264.02212377.25170089.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22009.5215678.129241.4524731.2619400.26
支付的各项税费(万元)8878.946744.142977.956970.686642.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)75564.8963852.1828404.03126894.9552870.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)393036.65279110.56141887.45370974.14249002.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33407.448316.35-3529.8614649.638198.32
收回投资收到的现金(万元)39197.642000.00--1500.0017120.66
取得投资收益收到的现金(万元)297.36-18.67--2887.932754.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.5517.552.8541.972.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------56000.0045012.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81512.5541998.871045.0560429.9064887.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33694.2125151.1511049.38142967.32114018.62
投资支付的现金(万元)66120.005821.9875.002450.0020452.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------5302.16--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49--68318.3861133.71
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)138814.4667973.1314293.69219037.86200108.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57301.91-25974.25-13248.64-158607.95-135220.64
吸收投资收到的现金(万元)------772.33772.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)140406.77107822.7973934.4968240.5934811.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)140406.77107822.7973934.4969012.9234811.53
偿还债务支付的现金(万元)60644.5539466.2618850.0079765.0061030.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24168.1517071.17763.1419655.7718991.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--27958.55--646.50265.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)123720.1979294.1519613.14100067.2880286.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16686.5828528.6454321.34-31054.35-45475.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)419.26346.48185.591066.74627.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6788.6311217.2237728.44-173945.93-171870.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38770.6938770.6938770.69212716.62212716.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31982.0649987.9076499.1338770.6940846.41
净利润(万元)--13504.51--26878.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--61.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--401.48--864.02--
长期待摊费用摊销(万元)------1309.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.40--14.01--
固定资产报废损失(万元)--12318.37--49.11--
公允价值变动损失(万元)---367.34--384.60--
财务费用(万元)--3919.57--1754.60--
投资损失(万元)---680.34---2238.94--
递延所得税资产减少(万元)---475.97---1540.14--
递延所得税负债增加(万元)---393.01---957.14--
存货的减少(万元)---6739.04---41093.57--
经营性应收项目的减少(万元)---3308.53---39332.72--
经营性应付项目的增加(万元)---11650.31--45130.47--
其他(万元)--450.30------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--14649.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49987.90--38770.69--
减:现金的期初余额(万元)--38770.69--212716.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73---173945.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1653.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-282025-02-272024-10-25
更新时间2025-10-292025-08-222025-04-282025-02-282025-10-29
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