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华康股份(605077)现金流量表图
华康股份(605077)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92171.11278338.20196770.52125388.3659947.36
收到的税费返还(万元)1719.6920254.416288.344428.332319.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44466.7987031.1754141.7534927.982365.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)138357.60385623.78257200.61164744.6864632.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101264.02212377.25170089.38115887.1668242.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9241.4524731.2619400.2613491.727811.71
支付的各项税费(万元)2977.956970.686642.065562.642443.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28404.03126894.9552870.5935432.871308.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)141887.45370974.14249002.29170374.3879805.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3529.8614649.638198.32-5629.70-15173.50
收回投资收到的现金(万元)--1500.0017120.66820.66--
取得投资收益收到的现金(万元)--2887.932754.884074.132305.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.8541.972.27----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--56000.0045012.2742000.0030400.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1045.0560429.9064890.0846894.8032705.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11049.38142967.32114018.6283712.1941009.64
投资支付的现金(万元)75.002450.0020452.8118707.36--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--5302.164503.31----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--68318.3861133.7132004.4624894.93
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14293.69219037.86200108.45138927.3270407.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13248.64-158607.95-135218.37-92032.52-37702.60
吸收投资收到的现金(万元)--772.33772.33----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)73934.4968240.5934811.5328500.0025100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73934.4969012.9235583.8628500.0025100.00
偿还债务支付的现金(万元)18850.0079765.0061030.0052275.0012920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)763.1419655.7718991.1018227.29982.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--646.50265.50265.50175.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19613.14100067.2880286.6070767.7914077.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)54321.34-31054.35-44702.74-42267.7911022.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)185.591066.74627.17456.96170.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)37728.44-173945.93-171095.62-139473.05-41682.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38770.69212716.62212716.62212716.62212716.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76499.1338770.6941621.0073243.57171033.74
净利润(万元)--26878.94--13851.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--61.38--33.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--864.02--315.88--
长期待摊费用摊销(万元)--1309.38------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.01------
固定资产报废损失(万元)--49.11--8738.93--
公允价值变动损失(万元)--384.60--45.05--
财务费用(万元)--1754.60--1259.98--
投资损失(万元)---2238.94---976.84--
递延所得税资产减少(万元)---1540.14---692.48--
递延所得税负债增加(万元)---957.14---637.28--
存货的减少(万元)---41093.57---10228.47--
经营性应收项目的减少(万元)---39332.72---20019.06--
经营性应付项目的增加(万元)--45130.47---397.00--
其他(万元)------1800.93--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14649.63---5629.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38770.69--73243.57--
减:现金的期初余额(万元)--212716.62--212716.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---173945.93---139473.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1653.50--704.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------46.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-02-272024-10-252024-08-212024-04-25
更新时间2025-04-282025-02-282024-10-292024-08-212025-04-28
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