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新农开发(600359)现金流量表图
新农开发(600359)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12505.698764.3747118.5126145.1420123.58
收到的税费返还(万元)56.0355.60266.06234.42233.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1429.17298.232994.213009.232151.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13990.909118.2050378.7729388.7922508.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12488.611944.7936388.8815617.1810598.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2471.631256.606461.264417.133132.39
支付的各项税费(万元)481.61139.30466.79278.37225.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1139.26518.723523.662147.17945.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16581.113859.4146840.5922459.8614901.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2590.225258.793538.196928.937606.84
收回投资收到的现金(万元)----7.62----
取得投资收益收到的现金(万元)------4.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----145.95134.95134.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----153.57139.13134.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2861.401190.2416266.9811706.208355.42
投资支付的现金(万元)------3154.76--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------3154.76
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2919.171190.2416266.9814860.9611510.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2919.17-1190.24-16113.41-14721.83-11375.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33385.803849.5756009.0648751.3417571.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33385.803849.5756009.0648751.3417571.32
偿还债务支付的现金(万元)20292.80905.3645876.6732526.648991.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)750.12127.331234.71944.62630.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----41.66--41.66
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3154.76----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21042.921032.6950266.1433471.279621.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12342.882816.885742.9215280.087949.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6833.486885.43-6832.307487.174181.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27377.1427377.1434209.4434209.4434209.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34210.6334262.5727377.1441696.6238390.93
净利润(万元)2009.60---741.32--1983.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)83.69--260.94--72.42
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)98.69--199.43--83.59
长期待摊费用摊销(万元)----33.06--42.40
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.09--18.97--20.30
固定资产报废损失(万元)1400.84--16.72--0.09
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)395.02--1018.47--396.24
投资损失(万元)2.25--------
递延所得税资产减少(万元)-----147.23----
递延所得税负债增加(万元)-----7.42----
存货的减少(万元)-190.44--7823.68--15131.24
经营性应收项目的减少(万元)-1766.48---837.76--2616.29
经营性应付项目的增加(万元)-5143.03---8697.38---14649.57
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2590.22--3538.19--7606.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34210.63--27377.14--38390.93
减:现金的期初余额(万元)27377.14--34209.44--34209.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6833.48---6832.30--4181.48
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)384.13--1585.23--358.48
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)134.00--273.28--258.69
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-092025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-102025-11-012025-08-30
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