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神农种业(300189)现金流量表图
神农种业(300189)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6345.712586.0117785.0510241.045238.08
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1926.09278.4711135.389224.652855.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8271.802864.4928920.4419465.698094.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6465.974271.6513217.7811353.667279.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1904.471112.843180.322221.981771.13
支付的各项税费(万元)249.92108.41313.49230.10158.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2848.401107.389936.616851.862198.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11468.756600.2726648.2020657.6011407.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3196.95-3735.792272.23-1191.91-3313.82
收回投资收到的现金(万元)9158.62--1148.35----
取得投资收益收到的现金(万元)29.2210.99148.8914.6313.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----13.1413.1413.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1271.541074.28574.28
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2500.0010500.001300.001300.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9187.832510.9913081.922402.061901.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)994.72873.754393.081380.60615.23
投资支付的现金(万元)5200.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1500.0013400.003400.001700.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6194.722373.7517793.084780.602315.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2993.11137.25-4711.16-2378.54-413.95
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2802.601175.008258.306637.305195.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1650.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2802.601175.009908.306637.305195.30
偿还债务支付的现金(万元)1734.85225.002110.791280.831657.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)633.6259.74839.16129.6089.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)84.7517.03507.26----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2453.22301.773457.211410.431746.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)349.38873.236451.095226.873449.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.410.002.180.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)145.14-2725.314014.351656.42-278.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9715.669715.665701.315701.315701.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9860.806990.359715.667357.735422.62
净利润(万元)-1463.82--11685.64---1230.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)161.69--1145.55---386.45
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)370.98--612.14--297.34
长期待摊费用摊销(万元)----16.66--8.33
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.36--7.12---1.90
固定资产报废损失(万元)715.17---0.05--8.57
公允价值变动损失(万元)351.40--781.50--1112.36
财务费用(万元)235.23--326.03--105.81
投资损失(万元)-25.50---14115.02---416.12
递延所得税资产减少(万元)104.02---168.88----
递延所得税负债增加(万元)-102.62--3035.31----
存货的减少(万元)-1137.90--868.65--1407.71
经营性应收项目的减少(万元)1272.02---8652.49---3552.33
经营性应付项目的增加(万元)-3763.90--5274.76---1393.68
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3196.95--2272.23---3313.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9860.80--9715.66--5422.62
减:现金的期初余额(万元)9715.66--5701.31--5701.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)145.14--4014.35---278.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)69.28--139.43--55.78
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-282025-08-28
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