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神农种业(300189)现金流量表图
神农种业(300189)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10241.045238.082733.6115038.5910906.30
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9224.652855.971281.443309.722070.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19465.698094.054015.0518348.3112976.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11353.667279.542652.0510327.698598.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2221.981771.13748.483138.882307.32
支付的各项税费(万元)230.10158.2678.80322.50284.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6851.862198.95685.983893.403671.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20657.6011407.884165.3117682.4814861.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1191.91-3313.82-150.26665.83-1884.72
收回投资收到的现金(万元)------3700.003700.00
取得投资收益收到的现金(万元)14.6313.859.3660.5656.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.1413.1411.1274.260.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1074.28574.28474.28----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1300.001300.001000.007980.006000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2402.061901.271494.7611814.829757.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1380.60615.23335.8827966.5512859.38
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3400.001700.001700.0011180.008300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4780.602315.232035.8839146.5521159.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2378.54-413.95-541.12-27331.74-11402.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6637.305195.30861.0021612.908074.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6637.305195.30861.0021612.908074.46
偿还债务支付的现金(万元)1280.831657.00712.0054.003.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)129.6089.2221.71247.6835.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------110.5219.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1410.431746.22733.71412.2158.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5226.873449.08127.2921200.708015.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.0033.191.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1656.42-278.69-564.10-5432.02-5269.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5701.315701.315701.3111133.3311133.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7357.735422.625137.215701.315863.44
净利润(万元)---1230.30---5224.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---386.45---2575.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--297.34--503.34--
长期待摊费用摊销(万元)--8.33--82.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.90--17.84--
固定资产报废损失(万元)--8.57--399.19--
公允价值变动损失(万元)--1112.36---360.17--
财务费用(万元)--105.81--47.62--
投资损失(万元)---416.12---317.32--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1407.71--1192.27--
经营性应收项目的减少(万元)---3552.33--3626.58--
经营性应付项目的增加(万元)---1393.68--1018.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3313.82--665.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5422.62--5701.31--
减:现金的期初余额(万元)--5701.31--11133.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---278.69---5432.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--55.78--222.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-292025-10-28
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