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海泰新光(688677)现金流量表图
海泰新光(688677)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46422.0429354.8917262.2243164.6431861.22
收到的税费返还(万元)1275.26948.39493.011020.29762.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)839.84546.83287.041483.351255.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48537.1430850.1118042.2745668.2833879.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17243.309987.355301.6714199.1710598.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12042.867972.854579.8411738.308968.68
支付的各项税费(万元)3194.282451.38867.984068.352992.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3627.212378.50895.014430.192142.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36107.6522790.0711644.4934436.0024701.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12429.498060.046397.7711232.279177.69
收回投资收到的现金(万元)12000.006000.00--57740.3242781.59
取得投资收益收到的现金(万元)70.6735.90--531.09391.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.200.200.067.386.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12070.876036.100.0658400.8643179.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1753.931325.601046.887627.362876.19
投资支付的现金(万元)17761.1217761.126000.0055134.0251484.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------4899.93
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19515.0519086.727046.8867661.3859260.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7444.18-13050.62-7046.82-9260.52-16080.85
吸收投资收到的现金(万元)62.6862.68------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11475.7310475.734000.003000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11538.4110538.414975.733000.003000.00
偿还债务支付的现金(万元)122.5010.003.2310.00280.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7264.647204.9622.436674.736639.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4937.61----4948.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12546.7912152.57651.4311872.1611867.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1008.38-1614.164324.30-8872.16-8867.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-138.92-40.38-33.6359.1821.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3838.01-6645.123641.62-6841.23-15749.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52381.3752381.3752381.3759222.6059222.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56219.3745736.2556022.9852381.3743473.33
净利润(万元)--7254.32--13375.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--442.13------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--76.14--140.30--
长期待摊费用摊销(万元)--67.10------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------2.10--
固定资产报废损失(万元)--2.83--2519.55--
公允价值变动损失(万元)---86.97------
财务费用(万元)--110.49--50.98--
投资损失(万元)--711.32--494.60--
递延所得税资产减少(万元)---477.09--3.30--
递延所得税负债增加(万元)---10.35--35.98--
存货的减少(万元)---2590.66---2041.67--
经营性应收项目的减少(万元)--3007.72---3274.27--
经营性应付项目的增加(万元)---1852.75--62.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8060.04------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45736.25--52381.37--
减:现金的期初余额(万元)--52381.37--59222.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6645.12------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---58.49------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--113.31------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-252025-08-222025-04-252025-04-252024-10-25
更新时间2025-10-252025-08-252025-04-252025-04-252024-10-29
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