中财网 中财网股票行情
佳士科技(300193)现金流量表图
佳士科技(300193)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49980.0321662.16110923.2677388.4348980.90
收到的税费返还(万元)1938.39833.313869.123238.451616.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6319.834243.939490.847140.084673.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58238.2426739.40124283.2287766.9655270.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42186.7720793.7474486.6556575.4035338.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9929.864933.9214177.6211925.307390.78
支付的各项税费(万元)2835.631913.935177.353025.711751.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2963.441412.636765.494960.523067.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57915.7129054.22100607.1176486.9347548.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)322.54-2314.8223676.1011280.037722.91
收回投资收到的现金(万元)2734.94--12100.0012000.0012000.00
取得投资收益收到的现金(万元)859.01278.67987.64764.29764.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.321.1266.5647.3645.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10625.63279.7913154.2012811.6512809.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3137.162062.9214767.5512386.249147.25
投资支付的现金(万元)--15566.07100.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----70202.75----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3137.1617628.9985070.3012386.249147.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7488.46-17349.20-71916.10425.413662.40
吸收投资收到的现金(万元)----230.40230.40230.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4500.004500.0011500.008500.002500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--147.861142.37----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4691.754647.8612872.778730.402730.40
偿还债务支付的现金(万元)5500.00--7968.064613.42--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9662.3268.2528837.3619202.4919137.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--438.671617.92195.36111.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15756.31506.9238423.3424011.2819248.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11064.564140.94-25550.57-15280.88-16517.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1111.84253.101931.92-810.71750.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4365.40-15269.98-71858.65-4386.14-4382.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74080.1674080.16145938.81145938.81145938.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69714.7658810.1874080.16141552.66141556.77
净利润(万元)10554.50--25552.04--13292.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----92.81--548.85
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)110.16--263.80--158.09
长期待摊费用摊销(万元)----495.97----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.71---5.02---22.17
固定资产报废损失(万元)863.22--0.18--858.94
公允价值变动损失(万元)-403.27---180.89---109.85
财务费用(万元)1122.54---1693.72---728.96
投资损失(万元)-522.35---295.14---56.72
递延所得税资产减少(万元)-120.35--948.64----
递延所得税负债增加(万元)-333.77---303.28----
存货的减少(万元)-1392.78---2185.44---467.62
经营性应收项目的减少(万元)-2372.45---8200.26---10915.50
经营性应付项目的增加(万元)-7991.54--7407.58--4959.64
其他(万元)-100.00-------151.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----23676.10--7722.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)69714.76--74080.16--141556.77
减:现金的期初余额(万元)74080.16--145938.81--145938.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----71858.65---4382.03
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----273.28----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----216.33--102.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-03-282024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-212025-04-292025-03-312024-10-292024-08-28
↑返回页顶↑

转至佳士科技（300193）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。