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福安药业(300194)现金流量表图
福安药业(300194)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87240.5744411.23179315.90136843.5791075.46
收到的税费返还(万元)368.27182.501080.10486.40362.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1810.421081.827918.895499.303206.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89419.2645675.56188314.89142829.2794643.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30175.5913707.2769689.4855243.7239539.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21404.3312596.7640875.5832435.2523196.15
支付的各项税费(万元)7732.964129.8714738.1111294.998442.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11708.436816.3231779.2527751.7317349.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71021.3237250.22157082.42126725.6988528.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18397.958425.3331232.4716103.586115.61
收回投资收到的现金(万元)57500.0015000.0014000.0010000.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)209.75117.242390.672354.522315.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.440.54591.08548.23545.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3552.00--4117.474116.794116.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61265.1918668.2821099.2217019.5411977.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4705.773336.4210843.259542.197261.01
投资支付的现金(万元)49500.0017000.0026000.0015000.007000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5000.00--6511.506010.005505.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59205.7725336.4243354.7530552.1919766.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2059.42-6668.14-22255.53-13532.66-7788.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5840.001840.00105179.6790359.6774859.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3547.64--10902.2510885.934276.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9387.645271.23116081.92101245.6079136.42
偿还债务支付的现金(万元)24833.9315913.9397114.7971314.7954415.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6712.31398.9410499.099976.017034.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6507.06--9463.616758.865938.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38053.3022305.40117077.4988049.6767388.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28665.65-17034.16-995.5813195.9311748.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-75.06-33.0435.6648.8243.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8283.35-15310.018017.0215815.6810118.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82844.9782844.9774827.9574827.9574827.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74561.6367534.9682844.9790643.6384946.18
净利润(万元)9553.24--7648.57--11274.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)554.72--15617.42--1654.02
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1869.55--4267.58--2114.61
长期待摊费用摊销(万元)----125.87----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.03---26.61--3.60
固定资产报废损失(万元)8074.51--265.38--8100.74
公允价值变动损失(万元)-34.67--186.14---44.48
财务费用(万元)834.84--2108.74--1086.00
投资损失(万元)-2037.02---13855.06---6052.31
递延所得税资产减少(万元)-219.90---1617.88---444.35
递延所得税负债增加(万元)-168.82---579.51---118.24
存货的减少(万元)-4470.83--21530.38--12027.87
经营性应收项目的减少(万元)-359.05--7795.00---2226.31
经营性应付项目的增加(万元)4503.33---28565.31---21458.89
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)18397.95--31232.47--6115.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)74561.63--82844.97--84946.18
减:现金的期初余额(万元)82844.97--74827.95--74827.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8283.35--8017.02--10118.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)49.06--111.59--57.03
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-282025-08-27
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