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海伦哲(300201)现金流量表图
海伦哲(300201)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81418.8657233.19151739.5670755.7347527.65
收到的税费返还(万元)93.53--105.42----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3428.793660.695359.516726.715451.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84941.1860893.87157204.4977482.4352979.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55430.3636658.74109206.1351316.8440980.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10699.306522.0516688.8312116.008373.83
支付的各项税费(万元)4831.514042.8810614.744112.592336.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21026.597332.5527374.9517084.4711978.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)91987.7554556.22163884.6584629.9063670.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7046.586337.65-6680.17-7147.47-10690.97
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----181.80----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.05--1571.291562.17741.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------4586.314586.31
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4142.31--7181.326148.485327.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)579.2498.78663.56580.70327.80
投资支付的现金(万元)----172.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--688.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)579.24786.78835.56580.70327.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3563.07-786.786345.765567.784999.50
吸收投资收到的现金(万元)----1284.61----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14080.006100.0026670.2425670.2410000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14080.006100.0027954.8525670.2410000.00
偿还债务支付的现金(万元)15062.806000.0019194.0018374.0010375.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3476.88162.624017.743853.333707.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2027.39--15518.489623.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19227.688190.0223211.7437745.8123705.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5147.68-2090.024743.11-12075.57-13705.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.700.131.38-0.630.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8630.503460.994410.08-13655.90-19397.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36945.6936945.6932535.6032535.6032535.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28315.1940406.6836945.6918879.7113138.59
净利润(万元)8811.09--22486.92--5202.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------710.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)153.69--358.59--150.16
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-11.47---438.14---249.71
固定资产报废损失(万元)1753.55--2814.25--1203.49
公允价值变动损失(万元)-----179.50----
财务费用(万元)495.79--719.42--268.17
投资损失(万元)-2347.61---246.95---241.84
递延所得税资产减少(万元)-10.49---730.53---389.56
递延所得税负债增加(万元)-40.55--12.50----
存货的减少(万元)-3772.92---4477.11---441.95
经营性应收项目的减少(万元)-3987.89---36023.99---13613.89
经营性应付项目的增加(万元)-9468.75--9791.29---3289.93
其他(万元)-----2351.70----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------10690.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28315.19--36945.69--13138.59
减:现金的期初余额(万元)36945.69--32535.60--32535.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------19397.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-212025-04-152024-10-252024-08-28
更新时间2025-08-212025-04-222025-04-152024-10-292024-08-28
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