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联创光电(600363)现金流量表图
联创光电(600363)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)219897.80132971.0878760.46289053.73202938.41
收到的税费返还(万元)3577.442523.291270.755389.654095.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4822.052297.792174.316224.9515913.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)228297.29137792.1682205.52300668.32222947.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)161864.3497297.8150471.42203393.31150358.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43439.8430147.8316045.1456904.3444788.51
支付的各项税费(万元)6946.393763.272920.798285.767387.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13385.039181.164981.2414538.7017081.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)225635.60140390.0774418.59283122.11219616.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2661.69-2597.917786.9317546.213331.65
收回投资收到的现金(万元)------207.4062.26
取得投资收益收到的现金(万元)936.70124.5999.5116048.091833.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)70.0051.950.28391.6771.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1092.70--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8455.218455.21------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10554.618631.7599.7816647.161967.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14074.429735.604704.1811690.947339.02
投资支付的现金(万元)39.2639.26------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14113.679774.854704.1820158.457339.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3559.07-1143.11-4604.40-3511.29-5371.76
吸收投资收到的现金(万元)------240.00120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------240.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)133136.2558641.8230163.00141259.9195759.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4342.10142.10------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)137478.3558783.9130163.00142807.8195879.64
偿还债务支付的现金(万元)84557.5439660.0715366.38122032.1393078.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7126.115649.531547.6210005.217641.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--181.20------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14286.501701.08------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)105970.1547010.6918219.36141425.74107103.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31508.1911773.2211943.641382.08-11224.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22.18206.12144.32142.5852.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30588.648238.3215270.4915559.58-13212.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)184154.53184154.53185446.25168594.95168619.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)214743.18192392.85200716.75184154.53155406.87
净利润(万元)--29974.00--28832.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--300.18------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1076.06--2766.24--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.04--133.15--
固定资产报废损失(万元)--3900.12--10543.71--
公允价值变动损失(万元)---50.55--268.22--
财务费用(万元)--2750.40--6986.53--
投资损失(万元)---25081.46---43138.01--
递延所得税资产减少(万元)--392.85---609.52--
递延所得税负债增加(万元)---368.75---280.42--
存货的减少(万元)---4229.20---11754.64--
经营性应收项目的减少(万元)---12208.21---15071.25--
经营性应付项目的增加(万元)---890.03--16650.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2597.91------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--192392.85--184154.53--
减:现金的期初余额(万元)--184154.53--168594.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8238.32------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--811.29------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--371.53------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-292024-10-31
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