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宁波韵升(600366)现金流量表图
宁波韵升(600366)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)383601.23259542.98108441.63505900.33355539.72
收到的税费返还(万元)16462.649359.836871.1710813.699663.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12046.304648.471560.9012521.1129956.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)412110.18273551.28116873.70529235.14395160.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)337961.35211213.46104528.50366323.44259083.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44951.6229793.6115472.4253731.3441037.14
支付的各项税费(万元)8925.205742.694473.6413161.828989.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9484.526988.334191.1510560.6023449.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)401322.68253738.10128665.71443777.20332559.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10787.5019813.19-11792.0185457.9462600.96
收回投资收到的现金(万元)113427.0283769.52108509.5377263.6160231.60
取得投资收益收到的现金(万元)3897.463550.033517.511800.962647.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)324.51309.91--600.51445.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)42610.0933311.57------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)160259.08120941.03112027.0479665.0763324.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8624.633618.523601.485182.995128.65
投资支付的现金(万元)119986.8487986.84113077.0874311.3771196.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)103166.1369857.91--69361.87--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)231777.60161463.27116678.56148856.22144386.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-71518.52-40522.23-4651.52-69191.15-81061.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)92530.9979862.5030000.0092500.0082500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)92530.9979862.5030000.0092500.0082500.00
偿还债务支付的现金(万元)63712.5047114.5018652.00110252.0070305.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7629.381558.45845.798627.776140.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)453.22221.6934.8016107.48--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)71795.1048894.6519532.59134987.2493554.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20735.8930967.8510467.41-42487.24-11054.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1640.811183.55192.932047.10-211.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38354.3311442.35-5783.19-24173.35-29726.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)104067.19104067.19104067.19128240.54128240.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65712.86115509.5498283.99104067.1998513.58
净利润(万元)--10797.20--9571.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1573.69--7742.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--462.57--745.00--
长期待摊费用摊销(万元)--783.32------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--82.09--9.48--
固定资产报废损失(万元)------12802.80--
公允价值变动损失(万元)--603.92--2144.10--
财务费用(万元)--331.72--1217.01--
投资损失(万元)---2898.29---5042.27--
递延所得税资产减少(万元)--406.86---4477.31--
递延所得税负债增加(万元)--19.85--147.47--
存货的减少(万元)---16759.86--24959.82--
经营性应收项目的减少(万元)---7660.11---36740.90--
经营性应付项目的增加(万元)--25279.03--65741.98--
其他(万元)------1756.41--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19813.19--85457.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--115509.54--104067.19--
减:现金的期初余额(万元)--104067.19--128240.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11442.35---24173.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---249.56--3354.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--213.23--426.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-222025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-252025-04-292025-04-292024-10-30
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