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宁波韵升(600366)现金流量表图
宁波韵升(600366)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)335793.85172330.02547633.00383601.23259542.98
收到的税费返还(万元)13373.007956.1221186.6916462.649359.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5498.291257.3113215.9512046.304648.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)354665.14181543.45582035.63412110.18273551.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)286592.96149539.55462462.46337961.35211213.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31416.4117700.8157849.4244951.6229793.61
支付的各项税费(万元)8164.344264.0814624.528925.205742.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7988.744382.9412240.849484.526988.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)334162.46175887.39547177.24401322.68253738.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20502.685656.0734858.4010787.5019813.19
收回投资收到的现金(万元)62940.1856346.20136271.31113427.0283769.52
取得投资收益收到的现金(万元)2371.321543.085289.373897.463550.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)937.38--330.99324.51309.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)45559.83--53973.9542610.0933311.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)111808.7057892.26195865.62160259.08120941.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7056.874236.918324.028624.633618.52
投资支付的现金(万元)84250.0086407.79123186.84119986.8487986.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)63989.79--138142.28103166.1369857.91
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)155296.6590644.70269653.14231777.60161463.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43487.95-32752.44-73787.52-71518.52-40522.23
吸收投资收到的现金(万元)----7617.57----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25646.9216800.0097945.7892530.9979862.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----185.23----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25646.9216800.00105748.5892530.9979862.50
偿还债务支付的现金(万元)22568.0017518.0069700.0063712.5047114.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8542.07650.858318.317629.381558.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1154.90--1184.53453.22221.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32264.9618187.8579202.8471795.1048894.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6618.05-1387.8526545.7420735.8930967.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1283.25-1033.491224.571640.811183.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30886.56-29517.72-11158.81-38354.3311442.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92908.3892908.38104067.19104067.19104067.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62021.8263390.6692908.3865712.86115509.54
净利润(万元)27446.67--33156.78--10797.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4868.44--6424.36--1573.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)466.80--966.05--462.57
长期待摊费用摊销(万元)----1666.39--783.32
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)10.27--688.63--82.09
固定资产报废损失(万元)8435.26--191.32----
公允价值变动损失(万元)-2626.86---1372.13--603.92
财务费用(万元)4657.59--2476.32--331.72
投资损失(万元)-3353.15---6274.06---2898.29
递延所得税资产减少(万元)1303.02--984.38--406.86
递延所得税负债增加(万元)-454.41--471.31--19.85
存货的减少(万元)-47486.37---51038.90---16759.86
经营性应收项目的减少(万元)-23065.43---68774.30---7660.11
经营性应付项目的增加(万元)46992.96--99724.10--25279.03
其他(万元)2109.80--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)20502.68--34858.40--19813.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)62021.82--92908.38--115509.54
减:现金的期初余额(万元)92908.38--104067.19--104067.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-30886.56---11158.81--11442.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-4.06---8.07---249.56
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)262.87--426.45--213.23
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-232026-04-102025-11-012025-08-22
更新时间2026-08-172026-04-232026-04-112025-11-012025-08-25
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