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贝因美(002570)现金流量表图
贝因美(002570)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77721.12299764.04234951.93156217.3176304.77
收到的税费返还(万元)2.11282.000.410.41--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3359.159533.488808.195930.893052.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81082.38309579.51243760.53162148.6279357.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35415.32151479.08117135.8280317.6240310.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8917.6137629.1625896.4417672.579008.92
支付的各项税费(万元)4641.5824907.4216499.2610585.514893.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15465.7145822.1751402.7233421.7316886.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64440.22259837.83210934.24141997.4371099.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16642.1649741.6932826.2920151.188257.77
收回投资收到的现金(万元)439.80--------
取得投资收益收到的现金(万元)792.54--159.4631.5031.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-7.95118.5433.2032.950.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1224.40118.63192.6664.4533.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2313.514887.473760.282849.061754.83
投资支付的现金(万元)0.00340.0040.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2313.515227.473800.282849.0617254.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1089.12-5108.84-3607.62-2784.61-17221.81
吸收投资收到的现金(万元)--1030.00460.0060.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1030.00460.0060.00--
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)25085.00121685.0034985.0034985.0015085.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38569.98141571.0557449.8740108.0020085.00
偿还债务支付的现金(万元)36756.67103750.0044200.0030550.0010650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)772.993752.662759.681917.45983.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--57.69------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38529.66160726.1487940.3655287.0927283.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40.33-19155.09-30490.50-15179.09-7198.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)324.48-179.23-48.47-183.98-192.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15917.8425298.52-1320.292003.50-16354.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108060.4282761.9082761.9082761.9082761.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)123978.26108060.4281441.6184765.4066407.10
净利润(万元)--11029.31--5692.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1080.67--533.86--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--26.85--21.28--
固定资产报废损失(万元)--9844.63--4880.66--
公允价值变动损失(万元)--794.23------
财务费用(万元)--5434.38--1960.99--
投资损失(万元)---1061.79---347.00--
递延所得税资产减少(万元)--728.53--1037.58--
递延所得税负债增加(万元)--11.44---3.03--
存货的减少(万元)--4826.72--8267.98--
经营性应收项目的减少(万元)--19422.51---4016.45--
经营性应付项目的增加(万元)---7678.80--545.68--
其他(万元)--764.85------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--108060.42--84765.40--
减:现金的期初余额(万元)--82761.90--82761.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-30
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