中财网 中财网股票行情
永安期货(600927)现金流量表图
永安期货(600927)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)71627.6533198.87113100.5283086.60--
处置交易性金融资产净增加额(万元)6005.23--------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2894660.992063378.232914460.785178.351009260.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2986257.822148759.593210335.772146534.081149643.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42059.6823055.9459272.9747235.0935115.46
支付的各项税费(万元)11364.734374.0617223.8011787.919533.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)17625.297450.4917150.1011872.14--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3286993.742042335.653588949.171469183.812342906.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3371346.462083213.613709145.523437843.422406003.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-385088.6365545.98-498809.75-1291309.34-1256359.95
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3135.403135.403135.403135.403135.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.2616.1527.273.450.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)22.10--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3173.773151.555142.175118.103136.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4061.351861.874550.392673.911920.64
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4061.351861.874550.392673.911920.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-887.581289.68591.782444.191215.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)100000.00--------
取得借款收到的现金(万元)128100.00125300.0098806.4667933.7034299.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7624.23--3079.17--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)228100.00132924.2398806.4671012.8835916.65
偿还债务支付的现金(万元)38784.3044684.3056017.8845117.8836909.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18914.30556.7214730.5411341.4510939.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25832.322159.0223547.252661.88--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)83530.9247400.0394295.6659121.2148626.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)144569.0885524.204510.8011891.67-12709.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7530.21-4667.21-4357.46-2182.75-625.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-248937.34147692.65-498064.64-1279156.23-1268479.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2049516.752049516.752547581.392547581.392547581.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1800579.412197209.402049516.751268425.161279102.08
净利润(万元)30292.86--65180.07--18420.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-5180.98--7815.82----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)426.19--713.46--462.58
长期待摊费用摊销(万元)----471.96----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.14---14.54---0.06
固定资产报废损失(万元)1963.30--6.29--1775.12
公允价值变动损失(万元)19765.68---16549.61--6727.19
财务费用(万元)1290.66--1429.48---188.55
投资损失(万元)-9178.88---5757.98---4422.92
递延所得税资产减少(万元)-7696.73--20029.69--12252.23
递延所得税负债增加(万元)-76.33---14481.49---13644.40
存货的减少(万元)---------17424.09
经营性应收项目的减少(万元)-1658582.38---957604.38---526452.43
经营性应付项目的增加(万元)1238515.98--391568.41---753083.63
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-385088.63---498809.75----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1800579.41--2049516.75--1279102.08
减:现金的期初余额(万元)2049516.75--2547581.39--2547581.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-248937.34---498064.64----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)13963.96--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2200.46--2958.71----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-292026-08-25
↑返回页顶↑

转至永安期货（600927）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。