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群兴玩具(002575)现金流量表图
群兴玩具(002575)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33269.2921928.2510490.1336435.8824290.88
收到的税费返还(万元)0.000.000.0022.8022.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25746400.00--0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)--12835100.00--0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--9636000.00--0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)651.64402.86217.18917.51654.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33920.9322331.1110707.3037376.1924968.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26280.9716443.496290.9041662.6728064.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1418.14967.89574.721567.971176.75
支付的各项税费(万元)214.81125.5562.23390.12176.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)--7418600.00--0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)--283500.00--0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4080700.00--0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1481.94903.11514.12953.321404.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29395.8618440.047441.9844574.0830822.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4525.073891.073265.33-7197.89-5854.07
收回投资收到的现金(万元)16346.999668.114632.52138323.45121034.71
取得投资收益收到的现金(万元)----0.000.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.000.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16346.999668.114632.52138323.45121034.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)57.5455.3815.973991.903897.22
投资支付的现金(万元)22895.0014295.006645.00100753.41100653.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22952.5414350.386660.97104745.31104550.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6605.55-4682.27-2028.4533578.1316484.08
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.0049.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----49.0049.0049.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.00--0.001000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.00--0.001049.001049.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.00--0.000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21.6214.167.006.46--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)66.82700.00--26600.86--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1088.4542.1622.3326607.3111118.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-88.45-42.16-22.33-25558.31-10069.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.27-0.12-0.040.35-0.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2169.20-833.481214.51822.28559.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3019.593019.593019.592197.312197.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)850.402186.114234.113019.592757.28
净利润(万元)---1835.81---2145.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------17.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--49.82--101.64--
长期待摊费用摊销(万元)------59.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--317.10------
公允价值变动损失(万元)---19.45---363.37--
财务费用(万元)--21.09--57.54--
投资损失(万元)---210.91---385.68--
递延所得税资产减少(万元)---622.19---501.86--
递延所得税负债增加(万元)--20.85--69.44--
存货的减少(万元)--509.30---2710.65--
经营性应收项目的减少(万元)--1438.81---5517.72--
经营性应付项目的增加(万元)--1529.51--3145.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17468200.00---7197.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2186.11--3019.59--
减:现金的期初余额(万元)--3019.59--2197.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)--30094400.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--25352500.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4857400.00--822.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--2490900.00--0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1938500.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--93800.00--513.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
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