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三房巷(600370)现金流量表图
三房巷(600370)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1743970.371177230.00444316.802352181.891995122.92
收到的税费返还(万元)31076.1528236.7323050.5528029.6639889.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31909.071500.13660.7924618.363907.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1806955.601206966.85468028.142404829.922038919.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1555941.091053514.18452600.882378334.922004734.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20220.9414430.576334.0826388.0320674.65
支付的各项税费(万元)10719.057118.773099.698240.386519.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3150.732478.811114.598891.174282.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1590031.811077542.32463149.242421854.502036210.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)216923.79129424.534878.90-17024.582709.30
收回投资收到的现金(万元)------11200.7310954.64
取得投资收益收到的现金(万元)--751.97186.528.36--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.133.130.9912.2312.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13146.544666.08418.4234047.14--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13149.675421.17605.9245268.4625129.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68611.1664950.1934244.80263011.02224701.60
投资支付的现金(万元)1000.001000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18335.157109.14698.8746097.65--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87946.3173059.3334943.67309108.66253001.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-74796.64-67638.16-34337.75-263840.21-227871.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)455599.45313099.45173477.56636134.93511856.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)432831.55209284.5280539.00412637.32--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)888431.00522383.97254016.561048772.26861383.06
偿还债务支付的现金(万元)511024.38334646.72142044.71440942.19409313.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14290.007637.174514.5015764.9510154.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)475188.94211454.2569521.98406430.58--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1000503.32553738.13216081.20863137.72713558.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-112072.32-31354.1737935.36185634.54147824.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-280.9113.17460.162473.442143.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29773.9230445.398936.67-92756.81-75194.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14284.8714284.8714284.87107041.68107041.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44058.7944730.2623221.5514284.8731847.53
净利润(万元)---27092.97---48747.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--391.75--3401.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--739.72--1451.96--
长期待摊费用摊销(万元)------802.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.14--137.16--
固定资产报废损失(万元)--19123.77--35.22--
公允价值变动损失(万元)---195.71---249.01--
财务费用(万元)--17073.69--22771.06--
投资损失(万元)---505.56--11328.63--
递延所得税资产减少(万元)---8173.44---16636.68--
递延所得税负债增加(万元)--268.05--966.11--
存货的减少(万元)---102539.92--87951.72--
经营性应收项目的减少(万元)--123336.09---121536.00--
经营性应付项目的增加(万元)--106429.16---3970.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--129424.53---17024.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44730.26--14284.87--
减:现金的期初余额(万元)--14284.87--107041.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--30445.39---92756.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---347.76--6847.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--358.62--712.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-292025-11-01
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