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吉鑫科技(601218)现金流量表图
吉鑫科技(601218)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51769.7121331.55110812.4678894.8654876.76
收到的税费返还(万元)624.60523.451147.761282.26734.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)747.51165.29828.831721.57768.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53141.8222020.30112789.0581898.6956379.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23027.2010834.0949152.1537988.5722235.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11099.485291.9420565.7615321.0210201.79
支付的各项税费(万元)4766.581422.755666.834411.172890.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2207.751017.636719.703070.981575.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41101.0118566.4282104.4360791.7536902.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12040.823453.8830684.6121106.9419476.46
收回投资收到的现金(万元)190142.5270362.48224867.0796687.2357942.00
取得投资收益收到的现金(万元)--526.7698.84603.37457.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--4.80183.22141.11138.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)190142.5270894.04225149.1397431.7158538.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)751.26383.932614.511968.411051.72
投资支付的现金(万元)175248.1949100.00254090.86114728.2070243.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)175999.4549483.93256705.38116696.6171295.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14143.0821410.10-31556.24-19264.91-12757.12
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8560.22--13935.7913000.0013000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8560.22--13935.7915343.1715319.09
偿还债务支付的现金(万元)7020.00935.796020.006000.006000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)185.4783.3511123.339980.219884.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4456.92--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11662.393244.0526636.7422997.8820580.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3102.17-3244.05-12700.95-7654.71-5261.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-367.35-16.08-152.16-75.22-134.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22714.3821603.85-13724.74-5887.911322.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10422.2510422.2524146.9924146.9924146.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33136.6332026.1010422.2518259.0825469.96
净利润(万元)8154.88--3001.26--3347.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1788.33--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)248.92--493.22--246.58
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.54---51.35---8.72
固定资产报废损失(万元)0.48--13220.37--6694.58
公允价值变动损失(万元)-671.39---644.15---135.96
财务费用(万元)1254.01--2328.02--1254.53
投资损失(万元)-1002.47---2086.73---849.67
递延所得税资产减少(万元)1211.29---1799.29---670.63
递延所得税负债增加(万元)94.77--447.68--314.18
存货的减少(万元)-3977.76---5237.89---6104.47
经营性应收项目的减少(万元)-14989.37--20931.40--17969.81
经营性应付项目的增加(万元)11426.08---4767.46---5741.10
其他(万元)--------119.71
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12040.82--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33136.63--10422.25--25469.96
减:现金的期初余额(万元)10422.25--24146.99--24146.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)22714.38--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1747.88--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)20.90--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-182024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-252025-04-182024-10-302024-08-30
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