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华鼎股份(601113)现金流量表图
华鼎股份(601113)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)380181.11256032.93126651.61805256.46443337.43
收到的税费返还(万元)9147.565631.671042.775356.494985.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2336.692204.341251.8717590.8417484.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)391665.36263868.95128946.25828203.79465806.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)319765.78204154.88104584.92644255.69314570.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31408.6621945.7911213.4750241.5239550.26
支付的各项税费(万元)5061.294002.472345.5010864.9610898.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18444.5319153.947737.5039059.3035634.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)374680.25249257.08125881.40744421.47400653.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16985.1014611.873064.8583782.3265153.44
收回投资收到的现金(万元)155665.82122631.2351479.91141828.8465000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.450.450.477009.82492.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)67.269.743.745.815.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)890.05--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)156623.59122641.4351484.12163424.3877094.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)75188.9069656.6729305.8643574.6322268.86
投资支付的现金(万元)143100.00111194.3835000.00227016.94121424.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)218288.90180851.0564305.86270591.56144192.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61665.31-58209.62-12821.74-107167.19-67098.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66700.0065700.0035630.0012836.0037741.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66700.0065700.0035630.0012836.0037741.00
偿还债务支付的现金(万元)17223.6717000.00--55571.0080732.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1222.65642.62167.928469.501404.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18446.3117642.62167.9265959.74105651.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48253.6948057.3835462.08-53123.74-67910.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)413.32465.68250.621097.23316.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3986.804925.3025955.81-75411.39-69539.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35644.1135644.1135644.11111055.50111055.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39630.9140569.4161599.9235644.1141516.12
净利润(万元)--15072.74--47582.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1034.82------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--292.60--1434.26--
长期待摊费用摊销(万元)--126.48------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.65---164.55--
固定资产报废损失(万元)--2.86--25455.85--
公允价值变动损失(万元)---196.15---339.63--
财务费用(万元)---414.91--26.31--
投资损失(万元)---251.50---2786.47--
递延所得税资产减少(万元)--1933.25---7699.08--
递延所得税负债增加(万元)---39.94---59.85--
存货的减少(万元)---5802.31---4601.67--
经营性应收项目的减少(万元)---10120.29--17733.94--
经营性应付项目的增加(万元)---1040.91---1892.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14611.87------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40569.41--35644.11--
减:现金的期初余额(万元)--35644.11--111055.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4925.30------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---321.23------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--517.49------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-152025-04-102024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-212025-04-152025-04-102024-10-29
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