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宁沪高速(600377)现金流量表图
宁沪高速(600377)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)616907.84315782.671289748.26968936.28617805.81
收到的税费返还(万元)3.12--881.00881.00880.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10264.473652.873828.0529496.3910755.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)627175.43319435.541294457.31999313.68629442.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)135714.5776491.44329298.72208517.10148423.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58016.8828413.35142042.4587621.1058424.96
支付的各项税费(万元)94890.5737537.10174798.33130212.9095454.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10822.415674.1816697.5731079.4419331.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)299444.43148116.07662837.07457430.53321634.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)327731.00171319.47631620.24541883.14307807.17
收回投资收到的现金(万元)525006.15228819.482169006.981703890.751206556.25
取得投资收益收到的现金(万元)42968.9224972.9078168.6364103.2557958.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.402.40310.4617.7817.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)567977.47253794.782247486.071768011.771264532.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)462787.44266210.341080228.76506104.91441192.42
投资支付的现金(万元)643407.59267039.282106012.581764132.131375552.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1106195.04533249.633186241.342270237.041816744.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-538217.56-279454.84-938755.27-502225.27-552211.98
吸收投资收到的现金(万元)78015.6921247.23403415.32311473.31276781.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)78015.6921247.23403415.32311473.31276781.31
发行债券收到的现金(万元)--------506500.00
取得借款收到的现金(万元)286397.00458316.00955491.70531998.92464919.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)585000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)949412.69479563.232550007.021707472.231248200.81
偿还债务支付的现金(万元)705508.69356243.581903875.471444974.08972422.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45676.6127729.69337473.19313366.2546130.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)284.74--4444.563876.56--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1413.05------554.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)752598.35385100.892241883.721759620.411019107.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)196814.3494462.35308123.30-52148.18229093.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13672.22-13673.03988.28-12490.31-15311.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84348.6386447.0083360.3583360.3583360.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70676.4172773.9784348.6370870.0468049.18
净利润(万元)253586.15--517040.71--287984.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)96071.18--182694.03--96140.00
长期待摊费用摊销(万元)363.77---1228.03---516.20
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)127.09---1154.32---5494.62
固定资产报废损失(万元)----70474.73--32367.57
公允价值变动损失(万元)5526.23--14969.86---3891.32
财务费用(万元)43817.45--97448.68--47459.47
投资损失(万元)-70046.05---177996.67---104915.57
递延所得税资产减少(万元)1034.45---499.33--1353.93
递延所得税负债增加(万元)-2707.73---4121.41---943.57
存货的减少(万元)7057.72--23870.52--9329.53
经营性应收项目的减少(万元)-22737.69---15259.48---45994.30
经营性应付项目的增加(万元)-21397.65---80730.32---7836.81
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)327731.00------307807.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)70676.41--84348.63--68049.18
减:现金的期初余额(万元)84348.63--83360.35--83360.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13672.22-------15311.18
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1620.65------10.85
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)451.65------475.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-272024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-292025-04-292025-03-272024-10-302024-08-27
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