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双星新材(002585)现金流量表图
双星新材(002585)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)243324.72158885.62557854.52490831.02317913.25
收到的税费返还(万元)7983.604879.7712472.3410342.376382.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4587.231199.823034.695293.229666.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)255895.55164965.21573361.55506466.62333963.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)260055.75159446.59555559.05482651.37323245.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12851.696145.9225183.2118978.7512966.28
支付的各项税费(万元)1706.14799.682738.712061.711366.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9247.264921.8616415.4813506.619310.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)283860.84171314.05599896.45517198.44346888.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27965.29-6348.84-26534.90-10731.83-12925.87
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)26.89--2016.112016.1126.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)860.97----6375.823968.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)887.86--9466.768391.933994.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11637.6911452.3263747.3480050.0451678.98
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11637.6911557.0363747.3480050.0451678.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10749.83-11557.03-54280.58-71658.11-47684.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81059.6823212.39134452.8778811.1533936.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81059.6823212.39134452.8778811.1533936.85
偿还债务支付的现金(万元)41463.4217093.2482720.7520497.232160.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5342.26920.006978.026002.604550.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46805.6718013.2492960.4026499.826711.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34254.015199.1541492.4752311.3327225.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)551.52310.33643.03482.38301.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3909.58-12396.39-38679.98-29596.23-33083.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37389.8237389.8276069.7976069.7976069.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33480.2324993.4337389.8246473.5642986.62
净利润(万元)-14946.53---39795.39---16601.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3960.46------2499.12
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)374.10--744.04--372.02
长期待摊费用摊销(万元)345.60------530.03
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----59531.49----
公允价值变动损失(万元)-2700.00---8341.29---2242.02
财务费用(万元)1385.37--2931.75--1301.41
投资损失(万元)-26.89---2016.11---26.11
递延所得税资产减少(万元)-4183.51---11794.50---4340.20
递延所得税负债增加(万元)216.76--1236.31--328.86
存货的减少(万元)5500.79---44821.35---24828.58
经营性应收项目的减少(万元)27893.66---15471.29--30897.29
经营性应付项目的增加(万元)-82697.87--16692.77---39154.63
其他(万元)-----1551.22----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-27965.29-------12925.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33480.23--37389.82--42986.62
减:现金的期初余额(万元)37389.82--76069.79--76069.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3909.58-------33083.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-232025-04-232024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-232025-04-232024-10-292024-08-28
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