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昊华科技(600378)现金流量表图
昊华科技(600378)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)639193.89287318.061246025.46893217.22580314.79
收到的税费返还(万元)6158.772726.298466.626357.374255.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)68601.5529434.91126541.7089185.5052530.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)713954.20319479.261381033.78988760.10637100.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)402368.35181388.42733501.58540956.35376426.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)132851.4780118.06254402.36173000.89122318.22
支付的各项税费(万元)36449.0616174.5272015.7655537.3738946.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)115820.2555777.71247291.26180996.7391486.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)687489.13333458.711307210.96950491.34629177.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26465.08-13979.4573822.8238268.767923.40
收回投资收到的现金(万元)13.9613.9678.68----
取得投资收益收到的现金(万元)1149.36501.5211159.244713.251053.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)96.0751.782189.351861.511157.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)449.77------1935.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1709.16608.1017588.0710785.536142.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)76602.4542613.52213749.90153571.06101528.13
投资支付的现金(万元)2570.572570.5752.3652.3621.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3646.57------1102.32
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82819.5945722.09216493.36155073.71102778.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-81110.43-45113.99-198905.29-144288.18-96636.02
吸收投资收到的现金(万元)----451010.00450.00450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1050.00450.00450.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)313745.75217146.63807246.81744760.33648375.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)313745.75222701.391296805.90746522.22649485.00
偿还债务支付的现金(万元)409804.83218375.91844662.98690010.33598025.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47999.492206.1553093.2350831.9747956.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----7230.006690.006690.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12616.19------89.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)470420.51224225.57926585.71748382.98649309.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-156674.76-1524.18370220.19-1860.76175.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)478.39317.671018.52734.55663.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-210841.73-60299.95246156.24-107145.63-87873.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)527070.60527070.60280914.36280508.65280914.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)316228.87466770.65527070.60173363.02193040.77
净利润(万元)72535.35--110496.65--55931.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-9365.74------688.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5310.64--7044.70--3604.16
长期待摊费用摊销(万元)1811.07--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-61.38---6177.01--5.01
固定资产报废损失(万元)-64.52--96810.03--47138.66
公允价值变动损失(万元)532.26---193.44--159.55
财务费用(万元)3784.84--9843.75--5368.00
投资损失(万元)-16171.31---32312.85---12907.84
递延所得税资产减少(万元)-1358.35---1307.68---953.88
递延所得税负债增加(万元)324.98---1969.66--685.35
存货的减少(万元)-35324.38---22244.16---30344.39
经营性应收项目的减少(万元)-56084.61---56506.88---15644.86
经营性应付项目的增加(万元)13578.74---55369.98---39240.08
其他(万元)----243.81--579.08
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)26465.08-------17519.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)316228.87--527070.60--193040.77
减:现金的期初余额(万元)527070.60--280914.36--280914.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-210841.73-------93220.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1739.94------2898.63
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1147.79------341.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-302025-04-302024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-302025-04-302024-10-302025-08-30
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