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东方电热(300217)现金流量表图
东方电热(300217)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112498.4762860.94176698.86151224.2489324.33
收到的税费返还(万元)69.6067.521241.221009.95571.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1860.76550.553219.743452.122458.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)114428.8463479.01181159.82155686.3192353.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55743.8840273.2488092.74104149.7967452.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17480.358561.6739510.9728240.2119247.84
支付的各项税费(万元)5458.673104.3411955.0010504.227173.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3853.471863.4019071.075476.544460.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82536.3853802.65158629.79148370.7698334.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31892.469676.3622530.037315.55-5980.41
收回投资收到的现金(万元)210698.7883213.18350657.36252214.24171108.00
取得投资收益收到的现金(万元)834.33485.011334.292169.15775.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)96.469.437303.488910.63566.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)211629.5783707.61359295.13263294.03172450.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4973.63270.9218626.135306.295105.21
投资支付的现金(万元)237098.7875785.31358430.00263251.78144199.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)242279.7576056.23377056.13268558.07149304.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30650.187651.39-17761.01-5264.0423145.45
吸收投资收到的现金(万元)206.0085.001611.952883.672934.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.001611.95----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1046.441046.4411036.894993.003099.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)710.00710.002466.67781.71781.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1962.441841.4415115.518658.386815.77
偿还债务支付的现金(万元)8469.633500.001450.001401.001400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2457.9829.646993.936873.026857.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.002127.23--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00942.005498.081145.07815.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10927.614471.6413942.009419.099073.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8965.17-2630.201173.50-760.71-2257.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1283.63-595.42-645.89-184.18-36.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9006.5214102.135296.631106.6214870.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54479.6254479.6249182.9849182.9849182.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45473.1068581.7554479.6250289.6064053.93
净利润(万元)3729.21--18221.36--9983.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-2630.69--11379.87--7624.93
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)480.08--1009.76--464.05
长期待摊费用摊销(万元)----485.79--238.05
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.40---2451.53---0.37
固定资产报废损失(万元)7077.79--40.13--2.62
公允价值变动损失(万元)-59.79---164.04---21.52
财务费用(万元)1116.53--794.92--77.43
投资损失(万元)-733.17---1148.90---604.48
递延所得税资产减少(万元)415.29---29.25---670.93
递延所得税负债增加(万元)-313.14---1074.19---50.52
存货的减少(万元)-7071.49--20194.64--8953.77
经营性应收项目的减少(万元)37852.27---707.46--4399.84
经营性应付项目的增加(万元)-8367.15---37557.46---42985.21
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)31892.46--22530.03---5980.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)45473.10--54479.62--64053.93
减:现金的期初余额(万元)54479.62--49182.98--49182.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9006.52--5296.63--14870.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)68.91--198.55--60.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-232025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-232025-10-302025-08-29
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