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三星医疗(601567)现金流量表图
三星医疗(601567)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)957579.34588884.84274144.741551719.14904367.70
收到的税费返还(万元)19136.3112868.438793.3724370.3718212.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)4369600.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2580100.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)14255500.00------755.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)63612.9036454.3520456.4758768.7255512.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1040448.91638244.80303431.771635678.07978847.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)539239.34349058.36162731.65967387.64461495.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)182548.32124686.1965877.39228802.88166936.12
支付的各项税费(万元)80880.0951622.4026929.2598764.1782174.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)10016500.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6206300.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)191980.03118803.4862736.91157104.94165320.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)994647.79644170.43318275.201452059.63875926.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45801.13-5925.63-14843.43183618.44102921.20
收回投资收到的现金(万元)524347.63525374.15359214.09154960.3727687.07
取得投资收益收到的现金(万元)5516.962676.92370.139891.798003.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1435.881435.54--142.0911.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)531600.47529486.61359884.22164994.2535701.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)60753.2350323.7127348.22104455.7871022.72
投资支付的现金(万元)459086.67455771.02386465.48262980.5728540.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------231.78
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)519839.91506094.73413813.70367668.1399795.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11760.5723391.88-53929.48-202673.88-64093.24
吸收投资收到的现金(万元)12655.886425.003500.0012476.7811747.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------12476.782300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)154800.00130220.54--400000.0055945.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------31418.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)186494.67146632.0518682.44416825.9499111.43
偿还债务支付的现金(万元)250684.78190884.78137.08345000.00264868.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)132615.87128601.861669.4295628.3594554.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)693.05182.60--315.72183.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7400.0027958.55----60995.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)412877.11332297.609091.94479747.33420419.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-226382.44-185665.559590.50-62921.39-321307.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3838.71-1944.984856.07-8222.05-3040.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-172659.46-170144.27-54326.34-90198.87-285520.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)414069.72414069.72414069.72504268.59504268.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)241410.26243925.44359743.38414069.72218748.45
净利润(万元)--121491.33--227323.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1250.13--2799.52--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---103.59--3.57--
固定资产报废损失(万元)--12849.67--24845.00--
公允价值变动损失(万元)---2530.34--17276.90--
财务费用(万元)--8069.18--17722.10--
投资损失(万元)---11939.72---22918.80--
递延所得税资产减少(万元)---3771.53---8547.14--
递延所得税负债增加(万元)--530.87---9826.44--
存货的减少(万元)---9918.14---85597.90--
经营性应收项目的减少(万元)---78889.86---118990.45--
经营性应付项目的增加(万元)---69467.22--110094.22--
其他(万元)--5515.65--401.77--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--243925.44--414069.72--
减:现金的期初余额(万元)--414069.72--504268.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2126800.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-252025-04-252024-10-25
更新时间2025-10-302025-08-222025-04-252025-04-252024-10-29
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