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金城医药(300233)现金流量表图
金城医药(300233)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114797.3158564.18234579.80170897.39117927.95
收到的税费返还(万元)290.9093.631022.70768.73600.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1843.45761.526643.135496.993781.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116931.6659419.33242245.63177163.11122310.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40619.2020090.2886070.1865060.2045732.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29959.9117476.9359108.2846388.2133947.73
支付的各项税费(万元)11444.105409.8520587.0914331.5311008.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15530.927692.0744516.0832964.9521185.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97554.1450669.13210281.62158744.89111873.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19377.528750.2031964.0018418.2310436.79
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----120.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4042.333527.682378.80774.41764.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)144848.9456317.60145695.0774217.5549079.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)148891.2759845.27148193.8774991.9649844.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4144.592811.3610088.337430.263546.94
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)136410.0066210.00153701.1281300.0049000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)140554.5969021.36163789.4588730.2652546.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8336.67-9176.09-15595.59-13738.30-2702.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9400.006000.0013797.5013797.5012697.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9400.006000.0013797.5013797.5012697.50
偿还债务支付的现金(万元)13778.5010250.0027203.0227124.5226924.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6086.58196.2216250.7416029.6112010.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)74.4258.90213.65142.52116.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19939.5110505.1243667.4143296.6539051.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10539.51-4505.12-29869.91-29499.15-26354.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-186.31-86.02184.36197.32186.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16988.38-5017.02-13317.13-24621.91-18432.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74531.2874531.2887848.4187848.4187848.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91519.6669514.2674531.2863226.5069415.71
净利润(万元)14149.26--4227.38--4496.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4072.57--5566.24--813.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3719.63--6976.06--3279.13
长期待摊费用摊销(万元)----315.75----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4783.16---294.90---38.88
固定资产报废损失(万元)12238.81--108.86--12351.53
公允价值变动损失(万元)11.72--8.61--14.39
财务费用(万元)1050.43--1128.81--427.18
投资损失(万元)-2387.59---278.77---96.74
递延所得税资产减少(万元)1019.23--1633.60--1118.80
递延所得税负债增加(万元)-817.96---1895.86---1110.94
存货的减少(万元)-3225.52--10136.79---1506.05
经营性应收项目的减少(万元)633.58--5816.76--10694.25
经营性应付项目的增加(万元)-6567.18---26348.07---19404.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)19377.52--31964.00--10436.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)91519.66--74531.28--69415.71
减:现金的期初余额(万元)74531.28--87848.41--87848.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)16988.38---13317.13---18432.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-33.89---312.76---857.42
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)105.68--252.09--103.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-232026-03-272025-10-262025-08-21
更新时间2026-08-202026-04-232026-03-272025-10-282025-08-22
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