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金城医药(300233)现金流量表图
金城医药(300233)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)117927.9557812.03293094.78225665.90162928.00
收到的税费返还(万元)600.65287.881956.661655.131161.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3781.981751.603320.074361.722404.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)122310.5859851.51298371.51231682.76166494.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45732.3424729.37118715.0290692.4563700.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33947.7320815.1062618.9548325.2834445.13
支付的各项税费(万元)11008.054982.8319247.8715520.0011868.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21185.6710180.7468131.1057001.1538985.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111873.7860708.04268712.94211538.88148998.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10436.79-856.5429658.5720143.8817495.13
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----32.33----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)764.83755.096229.285833.475722.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)49079.96----19123.0610956.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49844.7828803.8941244.4024956.5316678.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3546.941756.1114261.3811203.777851.78
投资支付的现金(万元)----400.00400.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)49000.00----24043.7510800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52546.9429756.1149675.9735647.5219051.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2702.15-952.22-8431.57-10691.00-2373.60
吸收投资收到的现金(万元)----649.00354.00354.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----649.00354.00354.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12697.5010800.0023900.0019000.0018900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12697.5010800.0024549.0019354.0019254.00
偿还债务支付的现金(万元)26924.5211227.3728078.3014858.2213990.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12010.916022.9315086.8914347.958565.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1919.821535.86--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)116.19----5709.735679.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39051.6217346.1348926.0934915.9028235.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26354.12-6546.13-24377.09-15561.90-8981.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)186.79146.36596.39424.23388.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18432.70-8208.53-2553.70-5684.796528.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87848.4187848.4190402.1190402.1190402.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69415.7179639.8887848.4184717.3396930.56
净利润(万元)4496.61--20773.53--13896.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)813.47------457.94
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3279.13--6855.46--3354.39
长期待摊费用摊销(万元)--------195.19
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-38.88---145.49---245.94
固定资产报废损失(万元)12351.53--24828.52--0.13
公允价值变动损失(万元)14.39---8.65---46.44
财务费用(万元)427.18--1251.42--1007.06
投资损失(万元)-96.74--166.51--217.16
递延所得税资产减少(万元)1118.80--583.60---845.86
递延所得税负债增加(万元)-1110.94---272.78--551.53
存货的减少(万元)-1506.05---11558.94---4134.52
经营性应收项目的减少(万元)10694.25---2810.70--9717.15
经营性应付项目的增加(万元)-19404.94---13710.57---19372.65
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10436.79------17495.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)69415.71--87848.41--96930.56
减:现金的期初余额(万元)87848.41--90402.11--90402.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-18432.70------6528.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-857.42--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)103.08------134.01
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-03-282024-10-252024-08-22
更新时间2025-08-222025-04-292025-03-282024-10-292024-08-23
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