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开尔新材(300234)现金流量表图
开尔新材(300234)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18256.7312724.9657541.6037303.1124333.15
收到的税费返还(万元)----2.732.732.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)965.10526.892786.851976.981623.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19221.8313251.8560331.1839282.8225959.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10890.245872.8029396.5120075.8412226.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3285.372143.048470.356507.754678.88
支付的各项税费(万元)1301.54528.414197.443643.803266.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1319.60700.652835.372418.151783.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16796.749244.9144899.6732645.5521955.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2425.094006.9415431.516637.274004.19
收回投资收到的现金(万元)18680.506090.1320320.5513091.559487.24
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.392.3518.2717.204.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--100.0041.79----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18682.896192.4820380.6013108.759491.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)437.64202.521806.341184.30462.17
投资支付的现金(万元)31073.0013969.0035722.1629310.698410.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31510.6414171.5237528.5030494.998872.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12827.75-7979.04-17147.90-17386.24618.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4365.404065.407011.305168.864955.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----650.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4365.404065.407661.305168.864955.86
偿还债务支付的现金(万元)415.40465.409867.302055.864050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)735.0622.601757.641743.851794.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----125.40125.40125.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)58.1159.76604.84344.83333.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1208.56547.7612229.784144.556178.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3156.833517.64-4568.481024.32-1222.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-20.12-11.650.72-0.260.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7265.96-466.12-6284.14-9724.913400.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17272.0517272.0523556.1923556.1923556.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10006.1016805.9317272.0513831.2826956.57
净利润(万元)1237.53--2138.69--707.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-582.73--3123.86--273.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)70.42--140.84--70.42
长期待摊费用摊销(万元)2.24--9.80--4.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.69---38.06--11.07
固定资产报废损失(万元)13.21--0.66--0.73
公允价值变动损失(万元)-10.04---635.63--618.94
财务费用(万元)66.23--155.98--108.47
投资损失(万元)-450.73---2555.37---135.27
递延所得税资产减少(万元)49.77--3.34--84.84
递延所得税负债增加(万元)-0.39--0.39----
存货的减少(万元)-2413.57--121.27--1158.79
经营性应收项目的减少(万元)7161.63--13011.08--7497.05
经营性应付项目的增加(万元)-4217.58---3526.27---8141.09
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2425.09--15431.51--4004.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10006.10--17272.05--26956.57
减:现金的期初余额(万元)17272.05--23556.19--23556.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7265.96---6284.14--3400.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)44.97--410.58--205.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-04-142024-10-302024-08-12
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-152024-10-302024-08-13
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