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豪迈科技(002595)现金流量表图
豪迈科技(002595)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)385857.03193022.39720147.38514829.24317822.27
收到的税费返还(万元)1112.07--355.79332.30327.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6871.154133.9214819.794260.701871.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)393840.25197156.32735322.96519422.24320021.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)194940.3595446.92330152.93242945.84150217.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)132387.3568647.41229953.96172277.67107978.31
支付的各项税费(万元)27792.2513585.8143109.0234069.6122190.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6295.833148.0618173.8011491.085355.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)361415.77180828.20621389.71460784.21285742.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32424.4816328.11113933.2558638.0434278.42
收回投资收到的现金(万元)135174.3265000.00315895.91258037.21215993.63
取得投资收益收到的现金(万元)2242.861098.354830.293766.722734.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)65.1433.10114.2578.8475.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)137482.3266131.46320840.45261882.76218803.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40444.9919012.3037216.3917770.2613640.88
投资支付的现金(万元)125342.1875486.08309529.45213831.30161990.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)165787.1794498.38346745.84231601.56175630.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28304.85-28366.92-25905.3930281.2043172.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----7090.827090.822614.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3896.533896.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----8935.4210987.356511.53
偿还债务支付的现金(万元)4113.342196.002944.34524.43261.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)68.1145.0780037.7450080.68100.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------671.73321.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4612.222519.8683928.6351276.83683.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4612.22-2519.86-74993.21-40289.485827.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3899.462021.452013.721084.651063.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3406.87-12537.2215048.3749714.4184341.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)122652.14122652.14107603.77107603.77107603.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)126059.01110114.92122652.14157318.18191945.60
净利润(万元)119670.64--201373.48--96173.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------1647.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1022.09--1775.54--694.32
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.86--159.87---26.08
固定资产报废损失(万元)15290.26--31711.34--65.27
公允价值变动损失(万元)----7.56--8.26
财务费用(万元)-4067.10---1877.24---1063.35
投资损失(万元)-1988.24---5141.83---2726.96
递延所得税资产减少(万元)110.29---1839.08---701.72
递延所得税负债增加(万元)-627.98--3614.26---1239.00
存货的减少(万元)-19019.94---80601.84---38109.12
经营性应收项目的减少(万元)-94358.23---78474.13---51759.53
经营性应付项目的增加(万元)12942.88--38740.50--14955.01
其他(万元)271.16--383.98----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------34278.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)126059.01--122652.14--191945.60
减:现金的期初余额(万元)122652.14--107603.77--107603.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------84341.83
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------192.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-03-182024-10-292024-08-16
更新时间2025-08-272025-04-292025-03-182024-10-302024-08-19
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