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豪迈科技(002595)现金流量表图
豪迈科技(002595)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)478363.96219914.92863605.02609374.93385857.03
收到的税费返还(万元)5318.180.161112.071112.071112.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7194.794944.2717152.1910706.066871.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)490876.93224859.35881869.28621193.06393840.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)254717.32113617.36444693.42316197.67194940.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)170349.7784327.74268860.48198868.80132387.35
支付的各项税费(万元)28733.7911597.7448954.4140008.1627792.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7246.863654.8915988.6611725.656295.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)461047.75213197.74778496.98566800.27361415.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29829.1811661.61103372.3054392.7832424.48
收回投资收到的现金(万元)119478.1170565.72321486.53243497.71135174.32
取得投资收益收到的现金(万元)3493.981003.424579.153478.042242.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1238.2853.30250.06160.3065.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)124210.3771622.44326315.74247136.05137482.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)51646.2622575.9691250.0271350.0540444.99
投资支付的现金(万元)73106.1653037.41306566.91231406.57125342.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)124752.4275613.37397816.93302756.62165787.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-542.05-3990.93-71501.19-55620.57-28304.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----20858.3514013.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4323.60----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----25181.9514013.00--
偿还债务支付的现金(万元)----4113.344113.344113.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)80093.8448.5132009.3632009.3668.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)671.57410.361071.05741.28--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80765.41458.8737193.7536863.984612.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-80765.41-458.87-12011.80-22850.98-4612.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4515.68-2267.382476.023633.383899.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-55993.964944.4322335.34-20445.393406.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)144987.48144987.48122652.14122652.14122652.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88993.52149931.91144987.48102206.75126059.01
净利润(万元)113406.99--239485.56--119670.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2508.77--5730.87----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1577.44--2235.95--1022.09
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-634.24---25.55--0.86
固定资产报废损失(万元)18331.62--35423.45--15290.26
公允价值变动损失(万元)-23.07--------
财务费用(万元)4515.68---2726.84---4067.10
投资损失(万元)-1860.45---4371.19---1988.24
递延所得税资产减少(万元)-3616.17--182.97--110.29
递延所得税负债增加(万元)1645.12--5444.97---627.98
存货的减少(万元)-44237.49---22257.34---19019.94
经营性应收项目的减少(万元)-65462.93---170367.00---94358.23
经营性应付项目的增加(万元)2539.33--12030.40--12942.88
其他(万元)1252.53--961.11--271.16
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)29829.18--103372.30----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)88993.52--144987.48--126059.01
减:现金的期初余额(万元)144987.48--122652.14--122652.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-55993.96--22335.34----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)-287.74--970.91----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-03-302025-10-242025-08-27
更新时间2026-08-282026-04-302026-03-302025-10-262026-08-28
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