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冠昊生物(300238)现金流量表图
冠昊生物(300238)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32773.5021300.8510164.4340560.0529999.05
收到的税费返还(万元)------107.55107.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)984.57781.02624.642394.782200.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33758.0822081.8710789.0743062.3832307.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5207.893225.811716.637726.926309.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8469.305493.353374.0010561.468205.52
支付的各项税费(万元)3329.722392.77738.323984.392669.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11487.587042.033453.0515834.1311888.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28494.4918153.969282.0038106.9029072.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5263.583927.911507.084955.483234.20
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.792.792.419.861.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.792.792.419.8627.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2959.052453.582403.547620.305393.34
投资支付的现金(万元)------528.10300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--89.84------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)89.84--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3078.892543.422493.388504.766013.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3076.10-2540.62-2490.97-8494.91-5985.53
吸收投资收到的现金(万元)610.13610.13610.13----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)610.13--610.13----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3595.002400.002400.008500.007200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4205.133010.133010.138500.007200.00
偿还债务支付的现金(万元)2000.00200.00100.003080.002980.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)281.52194.1899.86246.42169.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)405.63345.16----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2687.15739.34286.594140.553621.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1517.982270.792723.544359.453578.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.38-11.35-2.5517.51-3.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3695.083646.731737.10837.54824.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10448.3810448.3810448.389610.849610.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14143.4614095.1112185.4810448.3810434.95
净利润(万元)--1651.29--1660.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--173.62------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--401.40--976.81--
长期待摊费用摊销(万元)--50.36------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.56---3.23--
固定资产报废损失(万元)--1.28--1082.20--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--216.78--171.88--
投资损失(万元)---14.31---60.62--
递延所得税资产减少(万元)--22.16---345.47--
递延所得税负债增加(万元)---57.42--187.60--
存货的减少(万元)--446.82---212.80--
经营性应收项目的减少(万元)--41.11--1995.92--
经营性应付项目的增加(万元)--125.41---3682.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3927.91------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14095.11--10448.38--
减:现金的期初余额(万元)--10448.38--9610.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3646.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--242.13------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-232025-04-232024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-232025-04-232024-10-30
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