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冠昊生物(300238)现金流量表图
冠昊生物(300238)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18722.7010100.5844437.9932773.5021300.85
收到的税费返还(万元)3.963.96------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)479.85310.921175.04984.57781.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19206.5110415.4745613.0433758.0822081.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2965.231487.327833.685207.893225.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5863.393569.9110437.968469.305493.35
支付的各项税费(万元)4566.353357.394473.423329.722392.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6488.653383.2615720.5911487.587042.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19883.6211797.8838465.6628494.4918153.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-677.11-1382.417147.385263.583927.91
收回投资收到的现金(万元)150.00150.00314.27----
取得投资收益收到的现金(万元)3.853.85------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.164.113.502.792.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)158.01157.97317.772.792.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1672.441189.903817.012959.052453.58
投资支付的现金(万元)----30.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----89.84--89.84
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------89.84--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1672.441189.903936.853078.892543.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1514.43-1031.93-3619.08-3076.10-2540.62
吸收投资收到的现金(万元)----610.13610.13610.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------610.13--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1322.001127.004501.353595.002400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1322.001127.005111.484205.133010.13
偿还债务支付的现金(万元)238.24159.142001.002000.00200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)186.8591.32366.92281.52194.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)153.7376.12641.72405.63345.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)578.82326.583009.642687.15739.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)743.17800.422101.841517.982270.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-35.96-24.17-18.25-10.38-11.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1484.32-1638.105611.893695.083646.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16060.2716060.2710448.3810448.3810448.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14575.9514422.1716060.2714143.4614095.11
净利润(万元)765.37--1478.73--1651.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)150.50--318.68--173.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)389.34--841.34--401.40
长期待摊费用摊销(万元)----95.48--50.36
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.88--0.51--0.56
固定资产报废损失(万元)618.72--7.60--1.28
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)166.67--403.60--216.78
投资损失(万元)15.30---189.46---14.31
递延所得税资产减少(万元)-186.68--76.14--22.16
递延所得税负债增加(万元)181.31---135.52---57.42
存货的减少(万元)1137.55---62.55--446.82
经营性应收项目的减少(万元)-1592.98--1776.09--41.11
经营性应付项目的增加(万元)-2472.64--812.99--125.41
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-677.11--7147.38--3927.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14575.95--16060.27--14095.11
减:现金的期初余额(万元)16060.27--10448.38--10448.38
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1484.32--5611.89--3646.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)120.63--477.12--242.13
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-03-252025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-292026-03-262025-10-282025-08-28
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