中财网 中财网股票行情
五矿资本(600390)现金流量表图
五矿资本(600390)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)198495.08130968.1160654.99202718.38160550.83
收到的税费返还(万元)633.17633.064.99--10.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)-759688.11--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)425077.30--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)198582.57--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)850789.55473431.63244046.66320925.05546729.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)856477.59510923.94269962.80525330.05947008.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)194146.73121788.6862570.66229873.62194368.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)118422.5683320.5043967.43179254.51150560.80
支付的各项税费(万元)97389.6372115.9128649.97168799.81129251.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)-487244.77--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)131145.88--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)602401.57622998.90455643.63504905.18388068.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)632909.32613906.56438018.38163300.44278741.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)223568.27-102982.61-168055.58362029.61668266.78
收回投资收到的现金(万元)8381419.845292725.622014727.263928913.873011117.42
取得投资收益收到的现金(万元)36570.9214676.834319.985715.704859.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.5522.2110.4618.434.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2044.09--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8420064.395309468.742019057.703945528.663015981.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6190.434500.502205.0426964.8314982.62
投资支付的现金(万元)8223604.455371332.502283784.484045022.063194194.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)35277.30--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8265072.195380873.872285989.514071986.893209176.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)154992.21-71405.13-266931.82-126458.23-193195.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)240000.00--------
取得借款收到的现金(万元)728500.00312000.0010000.00323000.00166000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)150637.89--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1119137.89418983.1320660.99637915.87491373.95
偿还债务支付的现金(万元)356990.51355990.51200000.00509798.00410818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)60109.5537720.894914.93186089.81143841.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------25992.8825992.88
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)849111.14--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1266211.19918294.99212867.15729784.47572241.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-147073.30-499311.86-192206.16-91868.60-80867.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-314.33-334.33-40.2856.16-41.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)231172.85-674033.94-627233.84143758.94394162.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2231920.822231920.822231920.822088161.882088161.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2463093.661557886.881604686.972231920.822482323.91
净利润(万元)--63674.24--72095.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5949.87--12674.89--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.55---1061.17--
固定资产报废损失(万元)--3685.83--6310.36--
公允价值变动损失(万元)--20424.62--141706.62--
财务费用(万元)--15081.58--35007.69--
投资损失(万元)---37425.85---52360.27--
递延所得税资产减少(万元)---9599.09---41415.17--
递延所得税负债增加(万元)--394.19---5478.29--
存货的减少(万元)--1167.11---18106.54--
经营性应收项目的减少(万元)--210785.02--992562.22--
经营性应付项目的增加(万元)---383976.16---779743.90--
其他(万元)------186.46--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1557886.88--2231920.82--
减:现金的期初余额(万元)--2231920.82--2088161.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-86000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)28588.03--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-272025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-272025-04-252025-04-252025-10-24
↑返回页顶↑

转至五矿资本（600390）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。