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睿昂基因(688217)现金流量表图
睿昂基因(688217)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8978.984179.8420124.1615604.6410851.42
收到的税费返还(万元)----144.46----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)304.31307.161355.271117.09742.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9283.294487.0021623.9016721.7311593.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1884.32870.394430.103179.032562.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3651.131886.898004.036054.664374.15
支付的各项税费(万元)1027.48551.022138.341733.741156.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1449.821006.652496.743068.181751.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8012.754314.9517069.2214035.619844.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1270.54172.054554.682686.121748.59
收回投资收到的现金(万元)35770.0010870.0020838.5015238.5014238.50
取得投资收益收到的现金(万元)86.7958.46237.14170.99156.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.55--26.55----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35883.3410928.4621102.1915409.4914394.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)81.4313.782676.132585.902447.95
投资支付的现金(万元)33470.009100.0023100.0015840.0012470.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33551.439113.7825776.1318425.9014917.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2331.911814.67-4673.94-3016.41-523.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----1625.001625.001625.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----950.3711.1211.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)116.7374.70318.32183.82165.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)116.7374.702893.691819.931801.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-116.73-74.70-2893.69-1819.93-1801.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-160.65-80.53-101.03-45.98-14.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3325.071831.49-3113.97-2196.20-591.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10440.3310440.3313554.3013554.3013554.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13765.4012271.8210440.3311358.1012963.03
净利润(万元)-1765.97---6042.01---112.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)396.68--2924.08--25.81
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)335.48--961.49--484.31
长期待摊费用摊销(万元)----68.52----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.94---12.86---4.79
固定资产报废损失(万元)1253.17--65.76--1456.51
公允价值变动损失(万元)27.32---124.59--47.99
财务费用(万元)165.35--120.78--29.81
投资损失(万元)-586.79---237.14---156.06
递延所得税资产减少(万元)513.80--711.57---258.24
递延所得税负债增加(万元)-50.02---149.80---98.51
存货的减少(万元)47.05--697.54--584.79
经营性应收项目的减少(万元)-91.10--1292.63---576.75
经营性应付项目的增加(万元)82.20---78.09---267.44
其他(万元)-24.77--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1270.54--4554.68--1748.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13765.40--10440.33--12963.03
减:现金的期初余额(万元)10440.33--13554.30--13554.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3325.07---3113.97---591.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)829.03--1388.08--407.68
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)102.10--263.34--147.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-102025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-112025-10-282026-08-27
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