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ST华通(002602)现金流量表图
ST华通(002602)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1449206.70678092.331835784.131256652.94742743.46
收到的税费返还(万元)21259.7321.8522345.4114701.548622.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14615.255863.8629383.3323357.5015123.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1485081.67683978.041887512.861294711.99766489.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)769532.65377520.91994839.03650107.46369988.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)200038.43122741.66244935.89196258.85145036.85
支付的各项税费(万元)107841.0447344.4498619.4863833.0544851.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15837.147257.2444468.9438302.2917687.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1093249.26554864.251382863.33948501.65577563.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)391832.41129113.79504649.53346210.34188925.12
收回投资收到的现金(万元)48330.8918049.97123150.56108141.8054678.94
取得投资收益收到的现金(万元)1500.031083.392801.752350.971008.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4863.44626.711124.96816.44672.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------3464.87
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------7000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62179.6719915.68137708.14121774.0866825.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35939.5131552.7557793.0551509.5619358.65
投资支付的现金(万元)74292.4464674.89199258.71184081.42130011.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------1823.86
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------155.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)114417.1496227.64271397.23247902.22151348.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52237.47-76311.96-133689.09-126128.14-84523.57
吸收投资收到的现金(万元)2989.002940.0011688.765588.764784.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2989.002940.0011688.765588.764784.38
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29879.7425000.0033728.0429151.3220413.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------10.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33716.9528749.9146283.1935823.7625208.16
偿还债务支付的现金(万元)124878.5575204.9644249.6130370.0411246.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13828.068780.4738778.4029250.4419230.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1960.001960.009118.947062.824400.10
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------13037.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)146942.1988290.24143357.24110180.0343513.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-113225.24-59540.33-97074.05-74356.28-18305.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5693.95-828.941893.03-1598.852268.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)220675.76-7567.44275779.42144127.0788364.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)606012.15606012.15330232.74330232.74330232.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)826687.91598444.72606012.15474359.81418597.15
净利润(万元)271253.06--104492.96--120714.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------552.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)27461.77--55542.97--27916.90
长期待摊费用摊销(万元)--------7531.89
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1042.89---768.41---458.37
固定资产报废损失(万元)8470.03--18995.44--8.27
公允价值变动损失(万元)-1029.87--12510.71---1633.87
财务费用(万元)10889.87--18901.81--22038.54
投资损失(万元)8282.40--48382.34--3634.10
递延所得税资产减少(万元)-9777.53---39214.70--4160.14
递延所得税负债增加(万元)-1020.16--274.39--1345.25
存货的减少(万元)-3651.34---9917.23---7822.91
经营性应收项目的减少(万元)-14315.16---130064.47---13508.68
经营性应付项目的增加(万元)73996.78--288803.97--2493.43
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------188925.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)826687.91--606012.15--418597.15
减:现金的期初余额(万元)606012.15--330232.74--330232.74
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------88364.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------3324.14
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------7148.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
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