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姚记科技(002605)现金流量表图
姚记科技(002605)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)247001.75118510.37509350.28402796.21270692.03
收到的税费返还(万元)125.3926.47608.88606.03585.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2828.362104.226717.124303.063900.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)249955.51120641.06516676.28407705.31275177.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)183690.3278930.14373516.98292295.25198732.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27991.3316226.8649553.4538300.7926658.63
支付的各项税费(万元)10746.946165.1722631.9317575.4712800.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14223.534849.9421499.6620987.0515973.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)236652.12106172.10467202.02369158.57254164.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13303.3914468.9649474.2638546.7421013.07
收回投资收到的现金(万元)----170.00170.0060.00
取得投资收益收到的现金(万元)368.10203.37979.22----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.6516.02348.50312.87277.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)413.75219.401768.86482.87337.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7151.564878.8818629.2114252.6410936.92
投资支付的现金(万元)225.00225.00150.00150.00150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14599.165103.8818781.1614402.6411086.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14185.41-4884.48-17012.30-13919.77-10749.46
吸收投资收到的现金(万元)1098.3824.003960.263913.592149.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----63.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13490.003990.0017500.0017500.006500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5157.61----9350.006420.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19745.996615.4335149.2430763.5915069.72
偿还债务支付的现金(万元)13172.263152.5619640.0519181.647523.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23381.15378.6823713.3123735.6123672.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2045.93--2400.00--2400.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11922.97----10045.637445.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48476.385392.6755887.9752962.8838641.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28730.391222.76-20738.73-22199.30-23571.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-605.78-290.51-341.51-154.27-57.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30218.1910516.7311381.712273.40-13365.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113025.59113025.59101643.88101643.86101643.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82807.40123542.32113025.59103917.2588278.52
净利润(万元)22725.29--48842.73--26890.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)189.52------634.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)244.12--401.03--200.51
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.59---65.87---57.04
固定资产报废损失(万元)3139.38--5107.10--2444.97
公允价值变动损失(万元)-----1748.98----
财务费用(万元)2474.93--3897.65--1786.07
投资损失(万元)-751.25---2240.42---800.94
递延所得税资产减少(万元)-211.61--308.48--61.79
递延所得税负债增加(万元)-42.58--362.06---6.69
存货的减少(万元)-3986.94---8873.86---6789.38
经营性应收项目的减少(万元)-7133.30---11575.64--2522.78
经营性应付项目的增加(万元)-4977.17--9756.35---7452.71
其他(万元)114.98---163.50--304.32
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13303.39------21013.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)82807.40--113025.59--88278.52
减:现金的期初余额(万元)113025.59--101643.88--101643.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-30218.19-------13365.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)791.47------720.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-302026-04-302025-11-012025-08-27
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-302025-11-012025-08-27
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