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华电辽能(600396)现金流量表图
华电辽能(600396)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)311665.56183669.75103016.29478225.52311483.58
收到的税费返还(万元)941.54456.9517.60730.01377.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4483.093436.72777.409441.375208.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)317090.19187563.43103811.28488396.90317069.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)199710.21127437.4674488.42327943.34222901.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31451.7421995.7011936.2746411.0228982.96
支付的各项税费(万元)14574.6811327.346165.5922421.3411471.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12635.9810698.322342.7311066.565474.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)258372.61171458.8194933.01407842.26268831.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)58717.5916104.618878.2780554.6448237.95
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)700.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)66.3661.4961.4970.9670.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)767.3661.4961.4970.9670.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68769.4135208.1917105.9749077.6119677.13
投资支付的现金(万元)------100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.25----3.08--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68770.6635209.4417107.2249180.6919680.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-68003.30-35147.95-17045.74-49109.73-19609.25
吸收投资收到的现金(万元)24.0024.0024.00326794.59150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------326794.59--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)700717.31513385.70217422.86953929.87704919.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2.42--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)700743.73513411.56217459.661280724.46705079.30
偿还债务支付的现金(万元)683704.13490138.65204423.391265794.83678579.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17423.9211863.186101.7637288.9631349.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15.10----117.73--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)701143.15502001.83210525.151303201.53709946.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-399.4111409.736934.50-22477.06-4867.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9685.13-7633.60-1232.968967.8523761.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57636.5157636.5157636.5148668.6649768.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47951.3850002.9156403.5557636.5173529.93
净利润(万元)--20243.39--10294.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------956.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--652.67--1230.62--
长期待摊费用摊销(万元)------43.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---44.42------
固定资产报废损失(万元)--30450.79--27.83--
公允价值变动损失(万元)-------5.38--
财务费用(万元)--11550.67--38260.03--
投资损失(万元)---2591.27---7126.88--
递延所得税资产减少(万元)--119.23---4974.52--
递延所得税负债增加(万元)---27.24---132.27--
存货的减少(万元)--7062.35--85.52--
经营性应收项目的减少(万元)---2708.98---7729.84--
经营性应付项目的增加(万元)---53916.97---15106.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------80554.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50002.91--57636.51--
减:现金的期初余额(万元)--57636.51--48668.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------8967.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5051.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------147.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-252025-04-252024-10-29
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