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林洋能源(601222)现金流量表图
林洋能源(601222)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)427527.64262999.44163306.53814221.84554950.70
收到的税费返还(万元)9191.766040.963741.7010037.897284.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31448.8524510.0311148.3752276.1111871.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)468168.25293550.43178196.61876535.84574107.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)368773.58260575.09165500.47591174.08361441.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63517.2645560.7926248.6777210.7059370.04
支付的各项税费(万元)38862.0830383.1520491.6061250.3944861.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27803.6618289.9110631.3749581.0045983.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)498956.58354808.95222872.11779216.17511656.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30788.33-61258.51-44675.5097319.6762451.02
收回投资收到的现金(万元)501624.85347372.25196949.13937187.93670208.49
取得投资收益收到的现金(万元)2951.27765.18883.364645.413435.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4258.7144.1322.714282.114062.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)43886.09406.80--2588.04--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------45165.01--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)552720.93348588.36197855.20993868.50717701.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)60139.5441632.7021878.3686259.2869978.76
投资支付的现金(万元)471538.05304443.61139290.47953610.49737077.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3.503.69------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)531681.10346080.00161168.831039869.77807055.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)21039.832508.3636686.38-46001.27-89354.12
吸收投资收到的现金(万元)58.0158.01--259.86257.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--58.01--259.86257.60
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)234709.54208877.1480184.76171194.53132921.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)234767.56208935.1680184.76171454.39133179.39
偿还债务支付的现金(万元)102286.9882233.8813586.59157801.2085574.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)65208.1359058.9756910.9371654.0169227.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--12.00--12.0012.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2076.601331.38632.713154.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)169571.71142624.2271130.23232610.00156574.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)65195.8466310.939054.53-61155.60-23394.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)156.932623.996.40655.32-698.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)55604.2710184.771071.81-9181.88-50995.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)402373.48402373.48402373.48411555.36411555.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)457977.75412558.24403445.28402373.48360559.40
净利润(万元)--31714.26--77018.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2560.78---131.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1149.85--2373.21--
长期待摊费用摊销(万元)--1043.61--2077.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17.18---151.02--
固定资产报废损失(万元)--105.96--512.07--
公允价值变动损失(万元)---498.26--6255.10--
财务费用(万元)--2390.37--10220.85--
投资损失(万元)---715.24---4209.74--
递延所得税资产减少(万元)---2221.48---12169.11--
递延所得税负债增加(万元)---6.73---1425.58--
存货的减少(万元)---50052.48---145287.93--
经营性应收项目的减少(万元)--31678.09--85911.22--
经营性应付项目的增加(万元)---105700.72--7540.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---61258.51--97319.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--412558.24--402373.48--
减:现金的期初余额(万元)--402373.48--411555.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10184.77---9181.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2023.98--14423.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1281.28--2049.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
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