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旗滨集团(601636)现金流量表图
旗滨集团(601636)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)905203.93568505.15250797.731198763.89788146.23
收到的税费返还(万元)12934.689542.684873.8343373.2727477.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13345.5714418.718558.1938440.4421211.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)931484.18592466.53264229.741280577.60836835.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)581751.70395534.22176806.98865202.99566306.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)150117.78102125.1154637.20196778.28147554.76
支付的各项税费(万元)58290.2940046.7618606.6375952.2362276.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35140.2922682.1212487.3451462.0730845.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)825300.06560388.21262538.161189395.56806983.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)106184.1232078.321691.5991182.0429851.92
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1149.92832.03431.73783.34265.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32014.5626620.4220393.2329026.882572.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)629313.35--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)662477.83474822.45247241.60483348.45114697.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)157598.48112845.6057589.09313167.66274181.71
投资支付的现金(万元)--------11249.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)663641.80--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)821240.28586202.32327270.93795504.50472534.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-158762.46-111379.87-80029.33-312156.05-357836.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)463034.23331740.40236915.77639613.94521069.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14436.24--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)477470.46341472.90239051.53655067.95532921.34
偿还债务支付的现金(万元)313592.82201716.8161878.91299848.99161466.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34103.7926656.855525.86121503.13109285.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17205.93--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)364902.54241803.8272761.01482008.75290952.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)112567.9299669.08166290.52173059.21241969.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-166.01-21.14-221.92-2758.45-2817.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)59823.5820346.3987730.85-50673.26-88833.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)305290.58305290.58305290.58355963.84355963.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)365114.16325636.97393021.43305290.58267130.21
净利润(万元)--87618.99--26401.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3982.28--7272.09--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---53324.39---74.34--
固定资产报废损失(万元)--90489.15--152025.18--
公允价值变动损失(万元)--8.59---9.72--
财务费用(万元)--20414.21--36865.98--
投资损失(万元)---951.77---1178.59--
递延所得税资产减少(万元)---6072.65---5573.89--
递延所得税负债增加(万元)---2321.02---3664.86--
存货的减少(万元)---48008.20---15977.24--
经营性应收项目的减少(万元)---27570.50---111332.98--
经营性应付项目的增加(万元)---4774.24---31367.53--
其他(万元)---35888.46---847.83--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--325636.97--305290.58--
减:现金的期初余额(万元)--305290.58--355963.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
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