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江苏国信(002608)现金流量表图
江苏国信(002608)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1780338.16998931.524010704.083021048.261993852.04
收到的税费返还(万元)11840.3533.574441.79300.360.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)---120000.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)53200.0728339.6987847.66--44110.96
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)60446.35159830.2496816.34393052.7936510.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1905824.921067135.024199809.863471753.782074473.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1302967.47680235.623168473.812417828.281543499.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)80845.8643657.38184563.89119059.9384317.77
支付的各项税费(万元)76880.2536013.20189074.05173267.3290620.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)73.5860.78269.43--384.06
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)116428.90161747.93118449.59388608.20194959.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1577196.06921714.903660830.773099012.431913781.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)328628.86145420.12538979.09372741.35160691.85
收回投资收到的现金(万元)442306.09334702.191650621.871399940.771344005.76
取得投资收益收到的现金(万元)46302.7744312.9074585.4573521.1371165.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.286.473598.703349.5970.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)488634.14379021.561728806.021479956.111415241.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)302451.90174825.44662168.11388393.11221498.39
投资支付的现金(万元)448917.51285638.021611034.461229634.071196134.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)751369.42460463.462273202.571634613.901417632.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-262735.28-81441.90-544396.54-154657.79-2390.88
吸收投资收到的现金(万元)34864.7412644.74103870.0038700.0024300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)32637.2410300.0059320.0038700.0024300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)757879.92436336.721456539.77996444.95685678.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1880.00133000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)792744.66450861.461693409.771110144.95709978.84
偿还债务支付的现金(万元)837074.19273285.771399609.481055873.39752144.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49749.3623217.10172361.91127899.2363757.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)260.00260.0023998.607071.266483.26
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6745.702734.66226678.67--49209.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)893569.25299237.531798650.071323541.82865111.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-100824.59151623.93-105240.29-213396.87-155132.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.93-0.323.29-2.341.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34931.93215601.82-110654.464684.353169.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)873791.29873791.29984445.75984445.75984445.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)838859.361089393.12873791.29989130.10987615.26
净利润(万元)267991.80--437734.91--256676.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-4270.99--12656.18--5875.11
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3619.87--7074.97--2917.57
长期待摊费用摊销(万元)97.24--194.48----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-11.77---342.37---3.24
固定资产报废损失(万元)36.43--2831.75--120049.84
公允价值变动损失(万元)-14357.48---6795.09---11190.33
财务费用(万元)41196.42--96313.95--51022.95
投资损失(万元)-135734.41---212122.94---126743.03
递延所得税资产减少(万元)20788.14--16980.91--18178.92
递延所得税负债增加(万元)1131.02--6670.29--7726.03
存货的减少(万元)14028.69---69074.80---21845.97
经营性应收项目的减少(万元)54880.02--24992.71--35127.28
经营性应付项目的增加(万元)-58348.27--2743.99---152761.64
其他(万元)---------27681.01
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)328628.86--538979.09--160691.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)838859.36--873791.29--987615.26
减:现金的期初余额(万元)873791.29--984445.75--984445.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-34931.93---110654.46--3169.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3173.40--6496.43--3301.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-282025-04-282024-10-312024-08-28
更新时间2025-08-262025-04-282025-04-282024-10-312024-08-28
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