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海澜之家(600398)现金流量表图
海澜之家(600398)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1656697.341229952.90661605.612294399.561635243.20
收到的税费返还(万元)1667.431334.831159.841361.271132.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33048.3741513.2041913.7852929.1120180.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1691413.131272800.93704679.232348689.941656555.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)902342.14578890.46294198.491373268.791049505.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)201921.30146794.3085441.42249462.76189569.12
支付的各项税费(万元)138745.15122367.6586739.07143440.28119749.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)245736.57152998.1679578.97350816.00295042.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1488745.161001050.57545957.952116987.821653866.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)202667.98271750.35158721.27231702.122689.00
收回投资收到的现金(万元)19129.098632.068632.068322.0010.00
取得投资收益收到的现金(万元)2503.63317.37317.371148.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)197.9658.3846.8859.8273.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25000.00--20000.007700.98--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46830.6834007.8128996.3117231.5916584.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29305.8518448.996787.2948775.9243926.64
投资支付的现金(万元)15.0015.0015.005100.005100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)148500.00--70000.00213000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)177820.85103463.9976802.29266875.92175826.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-130990.17-69456.18-47805.97-249644.32-159242.23
吸收投资收到的现金(万元)------350.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------350.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)78000.00--58000.00146000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78000.0058000.0058000.00146350.00111000.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)86449.87----379418.85379418.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)177876.16--89066.03251655.66--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)264326.03143876.0289066.03631074.52558289.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-186326.03-85876.02-31066.03-484724.52-447289.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-945.49-241.80110.14342.011074.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-115593.72116176.3579959.41-502324.71-602768.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)670405.38670405.38670405.381172730.101172730.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)554811.67786581.73750364.79670405.38569961.87
净利润(万元)--158758.18--218901.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------56862.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4041.34--8320.35--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---280.38--1969.73--
固定资产报废损失(万元)--14805.80--29509.13--
公允价值变动损失(万元)---100.05---3411.45--
财务费用(万元)--3324.01--7052.08--
投资损失(万元)--73.71---12406.13--
递延所得税资产减少(万元)---11782.23---20695.79--
递延所得税负债增加(万元)--9486.56--8755.33--
存货的减少(万元)--172033.95---287530.06--
经营性应收项目的减少(万元)---13582.06--13928.38--
经营性应付项目的增加(万元)---155567.99--84856.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------231702.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--786581.73--670405.38--
减:现金的期初余额(万元)--670405.38--1172730.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------502324.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3798.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------92622.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
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