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和辉光电-U(688538)现金流量表图
和辉光电-U(688538)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)458626.21293074.02147336.88495886.97372393.06
收到的税费返还(万元)1845.131057.23373.6417161.3116592.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1254.60822.87950.644674.522824.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)461725.93294954.12148661.16517722.80391809.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)360399.56222201.58107805.09444806.27337599.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51322.9536215.8021037.7369821.2454901.99
支付的各项税费(万元)2561.291715.78852.203282.972470.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11386.8611536.602715.0517061.468860.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)425670.66271669.76132410.08534971.95403831.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36055.2823284.3616251.09-17249.15-12022.14
收回投资收到的现金(万元)520000.00360000.00220000.00720000.00560000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1154.03744.31562.432050.751458.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53.7053.70--1819.301819.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)57.60--1.84250.24--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)521265.34360800.88220564.27724120.28563521.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)97295.7562747.5937599.1092707.1875304.31
投资支付的现金(万元)520000.00340000.00130000.00720000.00530000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)617295.75402747.59167599.10812707.18605304.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-96030.42-41946.7152965.18-88586.89-41782.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)905536.00800940.00696940.00606820.65151175.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------100000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)905536.00800940.00696940.00706820.65251175.30
偿还债务支付的现金(万元)961919.57894413.57826991.00323047.4588215.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36122.5525107.7513996.6966624.0049894.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25608.85--6774.2226259.95--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1023650.98938121.69847761.91415931.40157595.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-118114.98-137181.69-150821.91290889.2493579.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)212.80334.67475.391443.861416.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-177877.32-155509.37-81130.26186497.0741190.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)278760.49278760.49278760.4992263.4292263.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)100883.17123251.12197630.23278760.49133454.25
净利润(万元)---83973.42---251805.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------35239.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14157.83--25882.35--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.26---1384.91--
固定资产报废损失(万元)--93461.02--1.16--
公允价值变动损失(万元)---227.36---143.86--
财务费用(万元)--29778.70--68890.86--
投资损失(万元)---600.44---1988.14--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---42154.53---32344.01--
经营性应收项目的减少(万元)---7131.36---34000.29--
经营性应付项目的增加(万元)--6953.10--6998.59--
其他(万元)--38.60------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------17249.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--123251.12--278760.49--
减:现金的期初余额(万元)--278760.49--92263.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------186497.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------393.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-03-302024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-03-312024-10-31
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