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和辉光电(688538)现金流量表图
和辉光电(688538)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)276918.23137278.64613640.72458626.21293074.02
收到的税费返还(万元)4639.843188.5013454.481845.131057.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4008.131479.998673.401254.60822.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)285566.20141947.12635768.60461725.93294954.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)175673.3190341.28480865.49360399.56222201.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37132.4821816.4268812.6351322.9536215.80
支付的各项税费(万元)1653.06817.933389.282561.291715.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10742.662182.1318842.4711386.8611536.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)225201.51115157.77571909.86425670.66271669.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)60364.6926789.3663858.7436055.2823284.36
收回投资收到的现金(万元)234000.00135000.00670000.00520000.00360000.00
取得投资收益收到的现金(万元)673.08405.621503.081154.03744.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.00--53.7053.7053.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2283.721099.391352.9957.60--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)236996.81136505.01672909.77521265.34360800.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)69865.8736180.33179891.0597295.7562747.59
投资支付的现金(万元)292000.00139000.00620000.00520000.00340000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)361865.87175180.33799891.05617295.75402747.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-124869.06-38675.32-126981.27-96030.42-41946.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)150400.00100000.001009536.00905536.00800940.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)150400.00100000.001009536.00905536.00800940.00
偿还债务支付的现金(万元)62468.9814635.001051499.14961919.57894413.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23248.6711769.6447165.2636122.5525107.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14372.627619.1732879.9525608.85--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)100090.2734023.811131544.351023650.98938121.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)50309.7365976.19-122008.35-118114.98-137181.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-571.81-273.67251.73212.80334.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14766.4553816.57-184879.16-177877.32-155509.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93881.3393881.33278760.49278760.49278760.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79114.87147697.8993881.33100883.17123251.12
净利润(万元)-89753.05---197172.89---83973.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)12536.76--21757.53----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)15513.46--28628.63--14157.83
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.62--2.14--1.26
固定资产报废损失(万元)95265.65--3.53--93461.02
公允价值变动损失(万元)-43.49---90.85---227.36
财务费用(万元)23708.48--53808.82--29778.70
投资损失(万元)-582.23---1359.22---600.44
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-14705.93---22389.77---42154.53
经营性应收项目的减少(万元)-3127.76---2719.07---7131.36
经营性应付项目的增加(万元)21290.72---5876.26--6953.10
其他(万元)--------38.60
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)60364.69--63858.74----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)79114.87--93881.33--123251.12
减:现金的期初余额(万元)93881.33--278760.49--278760.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14766.45---184879.16----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)261.32---230.45----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-11-012025-08-21
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-292025-11-012025-08-21
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