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圣诺生物(688117)现金流量表图
圣诺生物(688117)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49370.7734637.3714232.4548361.4432044.13
收到的税费返还(万元)1707.531117.07445.97712.80604.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4280.464505.762557.335418.637617.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55358.7640260.2017235.7554492.8740266.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25163.3115855.227703.6019864.2113118.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11420.867753.714256.7311706.298837.41
支付的各项税费(万元)2633.102328.95809.403708.062424.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10131.286156.473589.9116686.9813207.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49348.5532094.3416359.6451965.5437587.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6010.218165.86876.112527.332679.08
收回投资收到的现金(万元)2962.131907.941844.91149.5091.00
取得投资收益收到的现金(万元)33.8733.8725.69315.34130.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------4.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6500.006500.00----27864.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9496.008441.816870.6035933.3428085.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9991.076141.364495.5024747.6817166.10
投资支付的现金(万元)7067.002617.001050.001804.76904.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11216.054516.05----30405.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28274.1213274.419561.5659016.4548476.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18778.12-4832.60-2690.96-23083.10-20390.73
吸收投资收到的现金(万元)------658.39--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30140.5523600.006000.0030258.1518008.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41140.5523600.006000.0030916.5418008.15
偿还债务支付的现金(万元)23873.0017673.007898.008136.004250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2664.322261.67328.213416.663149.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5.50----53.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26537.3219940.178226.2111665.907452.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14603.233659.83-2226.2119250.6410555.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-90.51-62.27-14.1368.0310.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1744.806930.82-4055.19-1237.10-7145.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20548.2820548.2820548.2821785.3821785.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22293.0827479.1016493.0920548.2814639.61
净利润(万元)--8891.79--4983.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--817.59------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--91.06--126.90--
长期待摊费用摊销(万元)--58.14------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--150.63--3328.95--
公允价值变动损失(万元)--15.70---15.70--
财务费用(万元)--612.08--1113.36--
投资损失(万元)---145.17---171.57--
递延所得税资产减少(万元)---387.73---544.68--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---859.11---12011.28--
经营性应收项目的减少(万元)--1598.04---4996.23--
经营性应付项目的增加(万元)---4178.49--8304.44--
其他(万元)------420.76--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8165.86------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27479.10--20548.28--
减:现金的期初余额(万元)--20548.28--21785.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6930.82------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---595.13------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--48.20------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-142025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-152025-04-252025-04-252024-10-30
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