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欧林生物(688319)现金流量表图
欧林生物(688319)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32340.3413097.2264159.9442532.5023767.40
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1977.32598.852921.751472.981162.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34317.6613696.0767081.6944005.4824929.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2998.401087.153940.272893.912128.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5536.993645.5110215.207907.715724.02
支付的各项税费(万元)10738.052210.295213.643337.142160.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22084.319295.5837163.2026562.2016890.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41357.7516238.5356532.3140700.9626903.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7040.09-2542.4610549.383304.52-1973.87
收回投资收到的现金(万元)13500.0013500.0020000.009500.003500.00
取得投资收益收到的现金(万元)12.5112.5149.7825.9415.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----2.772.772.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13512.5113512.5120052.569528.723517.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2460.892290.919881.146766.943926.89
投资支付的现金(万元)13500.0013500.0022420.9112510.003510.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15960.8915790.9132302.0519276.947436.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2448.37-2278.40-12249.49-9748.23-3919.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13400.002000.0017610.0012500.009500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13400.002000.0017610.0012500.009500.00
偿还债务支付的现金(万元)3970.431553.0011472.0010231.006858.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)844.25412.021471.661060.55732.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1168.50645.32--213.83--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5983.182610.3415169.9711505.377590.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7416.82-610.342440.03994.631909.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2071.65-5431.20739.92-5449.08-3983.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22517.6022517.6021777.6821777.6821777.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20445.9517086.4022517.6016328.6117793.82
净利润(万元)-3287.97--2189.87--1322.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-402.47-------49.16
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)69.16--153.16--62.88
长期待摊费用摊销(万元)--------206.52
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.87---0.87
固定资产报废损失(万元)1925.28--3317.84--1.47
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)858.75--1498.71--745.55
投资损失(万元)-12.51---49.78---15.05
递延所得税资产减少(万元)-409.08---669.87----
递延所得税负债增加(万元)216.84--593.58----
存货的减少(万元)179.02--971.32--964.46
经营性应收项目的减少(万元)-9981.77---8465.48---10498.47
经营性应付项目的增加(万元)2791.23--7513.33--339.44
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7040.09-------1973.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20445.95--22517.60--17793.82
减:现金的期初余额(万元)22517.60--21777.68--21777.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2071.65-------3983.87
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)643.15------3183.75
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)209.97------185.24
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-292026-04-012025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-172026-04-302026-04-012025-10-302025-08-29
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